Сравнение HAKY с DIVO
HAKY (Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds from Amplify. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. HAKY charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности HAKY и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HAKY
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 12.78%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 7.50%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAKY и DIVO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HAKY Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF | 31.21% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.21% |
Correlation
The correlation between HAKY and DIVO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.14 |
Сравнение распределения секторов HAKY и DIVO
Секторы
HAKY
DIVO
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
HAKY
DIVO
Промышленность
HAKY
DIVO
Финансовые услуги
HAKY
DIVO
Сырьевые материалы
HAKY
-
DIVO
Коммуникационные услуги
HAKY
-
DIVO
Потребительский циклический сектор
HAKY
-
DIVO
Потребительский защитный сектор
HAKY
-
DIVO
Энергетика
HAKY
-
DIVO
Здравоохранение
HAKY
-
DIVO
Недвижимость
HAKY
-
DIVO
-
Коммунальные услуги
HAKY
-
DIVO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAKY vs. DIVO — Ранг доходности на риск
HAKY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIVO
Сравнение HAKY c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF (HAKY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAKY | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAKY и DIVO
Максимальная просадка HAKY за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAKY и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAKY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -30.04% | +16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | 0.00% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -2.59% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HAKY и DIVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAKY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.32% | 9.15% | +22.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.32% | 11.93% | +19.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.32% | 14.79% | +16.53% |
Сравнение комиссий HAKY и DIVO
HAKY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAKY и DIVO
Дивидендная доходность HAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что сопоставимо с доходностью DIVO в 6.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.36% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
HAKY Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF | 6.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HAKY and DIVO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for HAKY.
HAKY has the higher dividend yield at 6.41%, compared with 6.36% for DIVO.
Their fees differ too: 0.65% for HAKY and 0.56% for DIVO.
Подберите оптимальное распределение для HAKY и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор