PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HAKY с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAKY с BLOK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HAKY (Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF) and BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) are both exchange-traded funds - HAKY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HAKY charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for BLOK.

Доходность

Сравнение доходности HAKY и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF (HAKY) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HAKY

1 день
-0.74%
1 месяц
12.78%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLOK

1 день
-3.74%
1 месяц
-9.78%
6 месяцев
-7.07%
С начала года
4.97%
1 год
-0.31%
3 года*
35.04%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAKY и BLOK

2026 (YTD)
HAKY
Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF		31.21%
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		-5.15%

Correlation

The correlation between HAKY and BLOK is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г.

0.42

Сравнение распределения секторов HAKY и BLOK

Секторы
HAKY
BLOK

Технологии

95.1%
32.8%

Промышленность

6.7%
1.6%

Финансовые услуги

1.2%
56.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HAKY
95.1%
BLOK
32.8%

Промышленность

HAKY
6.7%
BLOK
1.6%

Финансовые услуги

HAKY
1.2%
BLOK
56.1%

Сырьевые материалы

HAKY

-

BLOK

-

Коммуникационные услуги

HAKY

-

BLOK
3.6%

Потребительский циклический сектор

HAKY

-

BLOK
6.5%

Потребительский защитный сектор

HAKY

-

BLOK

-

Энергетика

HAKY

-

BLOK

-

Здравоохранение

HAKY

-

BLOK

-

Недвижимость

HAKY

-

BLOK
0.0%

Коммунальные услуги

HAKY

-

BLOK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF

Amplify Blockchain Technology ETF

Часто сравнивают с HAKY:
HAKY с ULTIHAKY с DHSBHAKY с QDVOHAKY с IPDPHAKY с AMDWHAKY с FYEEHAKY с YYY
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

HAKY vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAKY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAKY c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF (HAKY) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAKYBLOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.01

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.26

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.03

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.01

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-0.02

—

HAKY vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAKY и BLOK

Максимальная просадка HAKY за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAKY и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAKYBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-73.33%

+60.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-35.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-18.85%

+15.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-25.91%

+21.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

16.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HAKY и BLOK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAKYBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

29.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.32%

38.97%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.32%

42.53%

-11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.32%

38.98%

-7.66%

Сравнение комиссий HAKY и BLOK

HAKY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BLOK в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAKY и BLOK

Дивидендная доходность HAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности BLOK в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.82%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
HAKY
Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF		6.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAKY and BLOK have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HAKY is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HAKY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for BLOK.

HAKY has the higher dividend yield at 6.41%, compared with 0.82% for BLOK.

HAKY is categorized as Derivative Income, while BLOK is Blockchain. Their fees differ too: 0.65% for HAKY and 0.70% for BLOK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAKY и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор