PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HAKY с BATT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAKY с BATT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HAKY (Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF) and BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) are both exchange-traded funds - HAKY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while BATT is a Lithium & Battery Metals fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. HAKY charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for BATT.

Доходность

Сравнение доходности HAKY и BATT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF (HAKY) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HAKY

1 день
-0.74%
1 месяц
12.78%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BATT

1 день
-3.40%
1 месяц
-15.32%
6 месяцев
-6.82%
С начала года
2.90%
1 год
46.82%
3 года*
3.71%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAKY и BATT

2026 (YTD)
HAKY
Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF		31.21%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		-5.46%

Correlation

The correlation between HAKY and BATT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г.

0.22

Сравнение распределения секторов HAKY и BATT

Секторы
HAKY
BATT

Технологии

95.1%
3.5%

Промышленность

6.7%
19.7%

Финансовые услуги

1.2%
0.3%

Сырьевые материалы

-

56.2%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

19.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HAKY
95.1%
BATT
3.5%

Промышленность

HAKY
6.7%
BATT
19.7%

Финансовые услуги

HAKY
1.2%
BATT
0.3%

Сырьевые материалы

HAKY

-

BATT
56.2%

Коммуникационные услуги

HAKY

-

BATT
0.0%

Потребительский циклический сектор

HAKY

-

BATT
19.4%

Потребительский защитный сектор

HAKY

-

BATT

-

Энергетика

HAKY

-

BATT

-

Здравоохранение

HAKY

-

BATT

-

Недвижимость

HAKY

-

BATT

-

Коммунальные услуги

HAKY

-

BATT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Часто сравнивают с HAKY:
HAKY с ULTIHAKY с DHSBHAKY с QDVOHAKY с IPDPHAKY с AMDWHAKY с FYEEHAKY с YYY
Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с ILITBATT с IVW

Доходность на риск

HAKY vs. BATT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAKY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BATT
Ранг доходности на риск BATT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAKY c BATT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF (HAKY) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAKYBATTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.41

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.87

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.21

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.90

—

HAKY vs. BATT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAKY и BATT

Максимальная просадка HAKY за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAKY и BATT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAKYBATTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-69.38%

+56.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.24%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-47.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-21.24%

+17.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-34.47%

+29.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HAKY и BATT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAKYBATTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

27.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.32%

33.39%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.32%

30.06%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.32%

30.78%

+0.54%

Сравнение комиссий HAKY и BATT

HAKY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BATT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAKY и BATT

Дивидендная доходность HAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности BATT в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.80%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%
HAKY
Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF		6.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAKY and BATT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BATT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BATT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for HAKY.

HAKY has the higher dividend yield at 6.41%, compared with 1.80% for BATT.

HAKY is categorized as Derivative Income, while BATT is Lithium & Battery Metals. Their fees differ too: 0.65% for HAKY and 0.59% for BATT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAKY и BATT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор