Сравнение HAGHY с IMPUY
HAGHY (Hensoldt AG) and IMPUY (Impala Platinum Holdings Limited ADR) are both stocks. HAGHY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while IMPUY operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, HAGHY returned 41.89%/yr vs 14.52%/yr for IMPUY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAGHY и IMPUY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAGHY показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у IMPUY с доходностью -21.56%.
HAGHY
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- -19.16%
- 3 года*
- 41.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMPUY
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -28.27%
- С начала года
- -21.56%
- 6 месяцев
- -8.62%
- 1 год
- 38.90%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- 18.19%
Сравнение доходности по годам HAGHY и IMPUY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 1.44% | 144.40% | 31.10% | 15.83% | -17.04% |
IMPUY Impala Platinum Holdings Limited ADR | -21.56% | 236.44% | -4.39% | -58.79% | -27.27% |
Correlation
The correlation between HAGHY and IMPUY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г. | 0.10 |
The correlation between HAGHY and IMPUY shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HAGHY:
$20.71B
IMPUY:
$10.22B
HAGHY:
€0.08
IMPUY:
-ZAR 10.34
HAGHY:
3.80
IMPUY:
0.05
HAGHY:
18.28
IMPUY:
0.11
HAGHY:
€2.55B
IMPUY:
ZAR 186.32B
HAGHY:
€535.68M
IMPUY:
ZAR 14.03B
HAGHY:
€413.05M
IMPUY:
ZAR 28.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAGHY vs. IMPUY — Ранг доходности на риск
HAGHY
IMPUY
Сравнение HAGHY c IMPUY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hensoldt AG (HAGHY) и Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAGHY | IMPUY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.73 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 1.76 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAGHY и IMPUY
Максимальная просадка HAGHY за все время составила -42.91%, что меньше максимальной просадки IMPUY в -82.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGHY и IMPUY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAGHY | IMPUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.91% | -82.06% | +39.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.91% | -53.35% | +10.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.91% | -63.00% | +20.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.77% | -47.41% | +12.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.42% | -38.52% | +18.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.00% | 22.13% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAGHY и IMPUY
Текущая волатильность для Hensoldt AG (HAGHY) составляет 17.33%, в то время как у Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) волатильность равна 23.11%. Это указывает на то, что HAGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMPUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAGHY | IMPUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.33% | 23.11% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.88% | 58.94% | -18.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.56% | 71.21% | -15.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.61% | 61.46% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 62.05% | -5.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAGHY и IMPUY
Дивидендная доходность HAGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности IMPUY в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 0.74% | 0.63% | 1.20% | 1.19% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
IMPUY Impala Platinum Holdings Limited ADR | 2.78% | 0.60% | 0.00% | 6.42% | 7.65% | 9.50% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAGHY и IMPUY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hensoldt AG и Impala Platinum Holdings Limited ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAGHY и IMPUY
HAGHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила о валовой прибыли в 69.00M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.
IMPUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Limited ADR сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 57.89B, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.
HAGHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила об операционной прибыли в -4.00M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
IMPUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Limited ADR сообщила об операционной прибыли в 12.79B при выручке в 57.89B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
HAGHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила о чистой прибыли в -19.00M при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
IMPUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Limited ADR сообщила о чистой прибыли в 8.87B при выручке в 57.89B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
Часто задаваемые вопросы
HAGHY and IMPUY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMPUY has higher volatility (23.11%) compared to HAGHY (17.33%). In terms of maximum drawdown, HAGHY dropped -42.91% vs IMPUY's -82.06%.
IMPUY currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAGHY и IMPUY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор