Сравнение HAGHY с HYPD
HAGHY (Hensoldt AG) and HYPD (Hyperion DeFi, Inc) are both stocks. HAGHY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while HYPD operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, HAGHY returned 41.89%/yr vs -77.20%/yr for HYPD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAGHY и HYPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAGHY показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у HYPD с доходностью -23.60%.
HAGHY
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- -19.16%
- 3 года*
- 41.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYPD
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -24.86%
- С начала года
- -23.60%
- 6 месяцев
- -21.84%
- 1 год
- 11.48%
- 3 года*
- -77.20%
- 5 лет*
- -63.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAGHY и HYPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 1.44% | 144.40% | 31.10% | 15.83% | -17.04% |
HYPD Hyperion DeFi, Inc | -23.60% | -69.52% | -92.98% | 27.61% | -41.99% |
Correlation
The correlation between HAGHY and HYPD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
HAGHY:
$20.71B
HYPD:
$28.86M
HAGHY:
€0.08
HYPD:
-$7.03
HAGHY:
3.80
HYPD:
12.23
HAGHY:
18.28
HYPD:
0.49
HAGHY:
€2.55B
HYPD:
$1.04M
HAGHY:
€535.68M
HYPD:
$664.18K
HAGHY:
€413.05M
HYPD:
-$11.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAGHY vs. HYPD — Ранг доходности на риск
HAGHY
HYPD
Сравнение HAGHY c HYPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hensoldt AG (HAGHY) и Hyperion DeFi, Inc (HYPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAGHY | HYPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.02 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 0.03 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAGHY и HYPD
Максимальная просадка HAGHY за все время составила -42.91%, что меньше максимальной просадки HYPD в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGHY и HYPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAGHY | HYPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.91% | -99.89% | +56.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.91% | -84.22% | +41.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.91% | -99.56% | +56.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.77% | -99.66% | +64.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.42% | -70.74% | +50.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.00% | 65.82% | -39.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAGHY и HYPD
Текущая волатильность для Hensoldt AG (HAGHY) составляет 17.33%, в то время как у Hyperion DeFi, Inc (HYPD) волатильность равна 30.51%. Это указывает на то, что HAGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAGHY | HYPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.33% | 30.51% | -13.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.88% | 81.42% | -40.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.56% | 221.55% | -165.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.61% | 144.54% | -87.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 123.93% | -67.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAGHY и HYPD
Дивидендная доходность HAGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как HYPD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 0.74% | 0.63% | 1.20% | 1.19% | 1.10% |
HYPD Hyperion DeFi, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAGHY и HYPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hensoldt AG и Hyperion DeFi, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HAGHY and HYPD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYPD has higher volatility (30.51%) compared to HAGHY (17.33%). In terms of maximum drawdown, HAGHY dropped -42.91% vs HYPD's -99.89%.
HYPD currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAGHY и HYPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор