Сравнение GXRP с WGMI
GXRP (Grayscale XRP Trust ETF) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. GXRP is passively managed, while WGMI is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXRP charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности GXRP и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXRP показывает доходность -40.11%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 25.69%.
GXRP
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -10.03%
- 6 месяцев
- -46.94%
- С начала года
- -40.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -9.25%
- 1 месяц
- -30.55%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 25.69%
- 1 год
- 83.80%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXRP и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXRP Grayscale XRP Trust ETF | -40.11% | -11.43% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 25.69% | 0.60% |
Correlation
The correlation between GXRP and WGMI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXRP vs. WGMI — Ранг доходности на риск
GXRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WGMI
Сравнение GXRP c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale XRP Trust ETF (GXRP) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXRP | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXRP и WGMI
Максимальная просадка GXRP за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXRP и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXRP | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -85.76% | +30.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.69% | -33.29% | -19.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.89% | -42.11% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXRP и WGMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXRP | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.23% | 78.03% | -6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.23% | 81.56% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.23% | 81.56% | -10.33% |
Сравнение комиссий GXRP и WGMI
GXRP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXRP и WGMI
Ни GXRP, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXRP Grayscale XRP Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
GXRP and WGMI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXRP is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXRP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
GXRP and WGMI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Grayscale and CoinShares. Their fees differ too: 0.35% for GXRP and 0.75% for WGMI.
Подберите оптимальное распределение для GXRP и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор