Сравнение GXPT с NXTG
GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) and NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) are both Technology Equities funds - GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index while NXTG tracks the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPT charges 0.15%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.
Доходность
Сравнение доходности GXPT и NXTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPT показывает доходность 24.23%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 51.79%.
GXPT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.76%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTG
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 17.41%
- С начала года
- 51.79%
- 6 месяцев
- 52.46%
- 1 год
- 78.10%
- 3 года*
- 35.00%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам GXPT и NXTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 24.23% | 10.78% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 51.79% | 10.64% |
Correlation
The correlation between GXPT and NXTG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPT vs. NXTG — Ранг доходности на риск
GXPT
NXTG
Сравнение GXPT c NXTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPT | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 0.68 | +1.43 |
Просадки
Сравнение просадок GXPT и NXTG
Максимальная просадка GXPT за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPT и NXTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPT | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -33.61% | +14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -2.59% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -7.87% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPT и NXTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPT | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 18.54% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 17.94% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 18.88% | +2.35% |
Сравнение комиссий GXPT и NXTG
GXPT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPT и NXTG
Дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности NXTG в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 1.13% | 1.56% | 1.51% | 2.15% | 2.04% | 1.97% | 1.04% | 0.77% | 1.27% | 1.65% | 1.23% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
GXPT and NXTG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.
NXTG has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.11% for GXPT.
GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index, while NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for GXPT and 0.70% for NXTG.
Подберите оптимальное распределение для GXPT и NXTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор