Сравнение GXPE с NUKZ
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both Energy Equities funds - GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index while NUKZ tracks the Range Nuclear Renaissance Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и NUKZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 30.84%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 13.80%.
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUKZ
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 13.80%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 41.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPE и NUKZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 13.80% | 6.71% |
Correlation
The correlation between GXPE and NUKZ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. NUKZ — Ранг доходности на риск
GXPE
NUKZ
Сравнение GXPE c NUKZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPE | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 1.76 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок GXPE и NUKZ
Максимальная просадка GXPE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и NUKZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -33.03% | +20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -5.21% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -6.01% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и NUKZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 29.73% | -9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 32.67% | -12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 32.67% | -12.29% |
Сравнение комиссий GXPE и NUKZ
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и NUKZ
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности NUKZ в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.80% | 0.91% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
GXPE and NUKZ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.
GXPE has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.80% for NUKZ.
GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index. They also come from different issuers: Global X and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.85% for NUKZ.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и NUKZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор