Сравнение GXPD с BETZ
GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) and BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - GXPD tracks the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index while BETZ tracks the Roundhill Sports Betting & iGaming Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GXPD charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for BETZ.
Доходность
Сравнение доходности GXPD и BETZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPD показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у BETZ с доходностью -8.72%.
GXPD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BETZ
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPD и BETZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -0.76% | 5.44% |
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | -8.72% | -10.06% |
Correlation
The correlation between GXPD and BETZ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPD vs. BETZ — Ранг доходности на риск
GXPD
BETZ
Сравнение GXPD c BETZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPD | BETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.14 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GXPD и BETZ
Максимальная просадка GXPD за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки BETZ в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPD и BETZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPD | BETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -60.82% | +44.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -38.25% | +32.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -33.81% | +29.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPD и BETZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPD | BETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 20.57% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 26.95% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 27.94% | -7.98% |
Сравнение комиссий GXPD и BETZ
GXPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BETZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPD и BETZ
Дивидендная доходность GXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности BETZ в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | 5.01% | 4.57% | 0.86% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.28% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXPD and BETZ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for BETZ.
BETZ has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 0.19% for GXPD.
GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index, while BETZ tracks Roundhill Sports Betting & iGaming Index. They also come from different issuers: Global X and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.15% for GXPD and 0.75% for BETZ.
Подберите оптимальное распределение для GXPD и BETZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор