Сравнение GXPD с AIQ
GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - GXPD is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPD charges 0.15%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.
Доходность
Сравнение доходности GXPD и AIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPD показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 35.98%.
GXPD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 21.10%
- С начала года
- 35.98%
- 6 месяцев
- 36.15%
- 1 год
- 69.19%
- 3 года*
- 37.50%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPD и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -0.87% | 5.44% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 35.98% | 13.70% |
Correlation
The correlation between GXPD and AIQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPD vs. AIQ — Ранг доходности на риск
GXPD
AIQ
Сравнение GXPD c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPD | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.84 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок GXPD и AIQ
Максимальная просадка GXPD за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPD и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPD | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -44.66% | +28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -1.40% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -9.80% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPD и AIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPD | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 23.04% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 25.33% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 25.50% | -5.49% |
Сравнение комиссий GXPD и AIQ
GXPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPD и AIQ
Дивидендная доходность GXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что больше доходности AIQ в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.14% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXPD and AIQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.
GXPD has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.14% for AIQ.
GXPD is categorized as Consumer Discretionary Equities, while AIQ is Technology Equities. GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.15% for GXPD and 0.68% for AIQ.
Подберите оптимальное распределение для GXPD и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор