Сравнение GXLC с SIL
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - GXLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive GBS United States 500 Index, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GXLC charges 0.02%/yr vs 0.65%/yr for SIL.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и SIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLC показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью -5.08%.
GXLC
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIL
- 1 день
- -10.44%
- 1 месяц
- -16.27%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 64.31%
- 3 года*
- 44.00%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение доходности по годам GXLC и SIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.50% | 3.22% |
SIL Global X Silver Miners ETF | -5.08% | 25.61% |
Correlation
The correlation between GXLC and SIL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLC vs. SIL — Ранг доходности на риск
GXLC
SIL
Сравнение GXLC c SIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLC | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.12 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок GXLC и SIL
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и SIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -82.99% | +73.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -32.83% | +29.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -51.44% | +49.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и SIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 51.15% | -37.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 39.48% | -25.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 39.74% | -26.11% |
Сравнение комиссий GXLC и SIL
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и SIL
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SIL в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.64% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.25% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
GXLC and SIL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.
SIL has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.64% for GXLC.
GXLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while SIL is Silver. GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.65% for SIL.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и SIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор