Сравнение GXLC с BUFX
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - GXLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive GBS United States 500 Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GXLC charges 0.02%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLC показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 3.65%.
GXLC
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLC и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.50% | 3.22% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.65% | 2.36% |
Correlation
The correlation between GXLC and BUFX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GXLC c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 2.51 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок GXLC и BUFX
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -2.87% | -6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -0.59% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -0.24% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 4.02% | +9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 4.02% | +9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 4.02% | +9.61% |
Сравнение комиссий GXLC и BUFX
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и BUFX
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.64% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GXLC and BUFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
GXLC has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for BUFX.
GXLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор