Сравнение GXAI с QTUM

С начала года, GXAI показывает доходность 13.08%, что значительно выше, чем у QTUM с доходностью -0.14%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaxos.ai Inc (GXAI) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GXAI на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXAI и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GXAI и QTUM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

GXAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

Максимальная просадка GXAI за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXAI и QTUM.

Gaxos.ai Inc (GXAI) имеет более высокую волатильность в 48.80% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что GXAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.