- Сектор
- Communication Services
- Дата IPO
- 15 февр. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.94M
- Enterprise Value
- $10.42M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.36
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.72M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.73M
- EBITDA (12 мес.)
- -$6.26M
- Годовой диапазон
- $1.02 - $2.96
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -73.93%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -16.99%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GXAI
Gaxos.ai Inc (GXAI) прибавил 29.0% с начала года. По цене $1 за акцию GXAI торгуется на 53.4% ниже 52-недельного максимума в $3.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gaxos.ai Inc (GXAI) показал доход в 28.97% с начала года и -4.83% за последние 12 месяцев.
Gaxos.ai Inc
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 11.29%
- С начала года
- 28.97%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- -4.83%
- 3 года*
- -45.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность GXAI по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 февр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — -3.33%.
Исторически 34% месяцев были с положительной доходностью, а 66% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +146.5%, в то время как худший месяц был февр. 2023 г. с доходностью -47.7%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GXAI закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 16 февр. 2024 г. с доходностью +177.2%, в то время как худший день был 21 февр. 2024 г. с доходностью -29.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40.19% | -24.00% | 6.14% | 4.96% | -7.09% | 16.95% | 28.97% | ||||||
| 2025 | -40.86% | -23.68% | 4.31% | -6.61% | 26.55% | -1.40% | -17.02% | 47.01% | -7.56% | 0.00% | -17.61% | -18.32% | -58.37% |
| 2024 | -36.47% | 146.53% | -3.91% | -17.26% | -26.18% | -25.87% | -22.30% | 22.69% | -40.00% | -12.58% | -7.91% | 100.78% | -37.01% |
| 2023 | -47.65% | -38.21% | -32.06% | -24.69% | 3.31% | 3.67% | -38.71% | -21.59% | 13.04% | -6.41% | -6.85% | -91.60% |
Метрики бенчмарка
Gaxos.ai Inc has an annualized alpha of 3.38%, beta of 1.08, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 16, 2023.
- This stock participated in 276.48% of S&P 500 Index downside but only -112.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.38%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -112.09%
- Участие в снижении
- 276.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GXAI имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gaxos.ai Inc (GXAI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GXAI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.98 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 13.78 | -13.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gaxos.ai Inc показал максимальную просадку в 98.09%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Gaxos.ai Inc составляет 97.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -98.09%апр. 2025 г. | 2y 2mo | — | 3y 3moфевр. 2023 г. - сейчас |
Показатели просадок
| GXAI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.09% | -56.78% | -41.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.68% | -9.10% | -53.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.59% | -18.90% | -74.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.44% | -0.33% | -97.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.21% | -10.72% | -81.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.73% | 1.97% | +43.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gaxos.ai Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Gaxos.ai Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Gaming & Multimedia. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GXAI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у GXAI коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GXAI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у GXAI коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GXAI
Добавьте Gaxos.ai Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GXAI