Сравнение GUSH с NBIG
GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. GUSH is passively managed, while NBIG is actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. GUSH charges 1.17%/yr vs 0.75%/yr for NBIG.
Доходность
Сравнение доходности GUSH и NBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSH показывает доходность 73.60%, что значительно ниже, чем у NBIG с доходностью 487.61%.
GUSH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 73.60%
- 6 месяцев
- 49.22%
- 1 год
- 84.57%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- -36.93%
NBIG
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- 96.57%
- С начала года
- 487.61%
- 6 месяцев
- 268.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSH и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 73.60% | -3.96% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 487.61% | -62.34% |
Correlation
The correlation between GUSH and NBIG is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSH vs. NBIG — Ранг доходности на риск
GUSH
NBIG
Сравнение GUSH c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSH | NBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSH | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 1.38 | -1.82 |
Просадки
Сравнение просадок GUSH и NBIG
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и NBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSH | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -75.83% | -24.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -3.94% | -95.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.92% | -42.82% | -50.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и NBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSH | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.49% | 200.64% | -145.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.21% | 200.64% | -132.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.70% | 200.64% | -106.94% |
Сравнение комиссий GUSH и NBIG
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии NBIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и NBIG
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как NBIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.44% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUSH and NBIG have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.
GUSH has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for NBIG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 0.75% for NBIG.
Подберите оптимальное распределение для GUSH и NBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор