PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GUSH с LINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSH с LINT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. GUSH is passively managed, while LINT is actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. GUSH charges 1.17%/yr vs 0.97%/yr for LINT.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и LINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 63.46%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 332.54%.

GUSH

1 день
1.89%
1 месяц
12.19%
6 месяцев
54.37%
С начала года
63.46%
1 год
57.75%
3 года*
7.54%
5 лет*
17.69%
10 лет*
-36.14%

LINT

1 день
-11.97%
1 месяц
-36.08%
6 месяцев
161.32%
С начала года
332.54%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSH и LINT

2026 (YTD)2025
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		63.46%-10.66%
LINT
Direxion Daily INTC Bull 2X Shares		332.54%5.81%

Correlation

The correlation between GUSH and LINT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов GUSH и LINT

Секторы
GUSH
LINT

Энергетика

96.8%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Промышленность

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

GUSH
96.8%
LINT

-

Сырьевые материалы

GUSH
3.2%
LINT

-

Промышленность

GUSH
0.7%
LINT

-

Коммуникационные услуги

GUSH

-

LINT

-

Потребительский циклический сектор

GUSH

-

LINT

-

Потребительский защитный сектор

GUSH

-

LINT

-

Финансовые услуги

GUSH

-

LINT

-

Здравоохранение

GUSH

-

LINT

-

Недвижимость

GUSH

-

LINT

-

Технологии

GUSH

-

LINT
100.0%

Коммунальные услуги

GUSH

-

LINT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Direxion Daily INTC Bull 2X Shares

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU
Часто сравнивают с LINT:
LINT с INTWLINT с SOXLLINT с YINNLINT с XXXXLINT с SPYQLINT с ARMGLINT с MSTU

Доходность на риск

GUSH vs. LINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
LINT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c LINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUSHLINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

—

—

GUSH vs. LINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUSH и LINT

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки LINT в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и LINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSHLINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-55.39%

-44.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.18%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-55.39%

-44.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.96%

-21.52%

-71.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.71%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и LINT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSHLINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.34%

168.61%

-112.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.75%

168.61%

-100.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.95%

168.61%

-75.66%

Сравнение комиссий GUSH и LINT

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии LINT в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и LINT

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности LINT в 0.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
LINT
Direxion Daily INTC Bull 2X Shares		0.63%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GUSH and LINT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LINT is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LINT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

GUSH has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.63% for LINT.

Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 0.97% for LINT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSH и LINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор