PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с LINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSH с LINT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. GUSH is passively managed, while LINT is actively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. GUSH charges 1.17%/yr vs 0.97%/yr for LINT.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и LINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 41.97%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 753.04%.

GUSH

1 день
1.98%
1 месяц
-13.40%
С начала года
41.97%
6 месяцев
42.23%
1 год
37.49%
3 года*
5.70%
5 лет*
5.73%
10 лет*
-35.96%

LINT

1 день
1.08%
1 месяц
6.51%
С начала года
753.04%
6 месяцев
785.54%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSH и LINT

2026 (YTD)2025
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		41.97%-10.66%
LINT
Direxion Daily INTC Bull 2X Shares		753.04%5.81%

Correlation

The correlation between GUSH and LINT is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г.

0.00

Сравнение распределения секторов GUSH и LINT

Секторы
GUSH
LINT

Энергетика

96.8%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

GUSH
96.8%
LINT

-

Сырьевые материалы

GUSH
3.2%
LINT

-

Коммуникационные услуги

GUSH

-

LINT

-

Потребительский циклический сектор

GUSH

-

LINT

-

Потребительский защитный сектор

GUSH

-

LINT

-

Финансовые услуги

GUSH

-

LINT

-

Здравоохранение

GUSH

-

LINT

-

Промышленность

GUSH

-

LINT

-

Недвижимость

GUSH

-

LINT

-

Технологии

GUSH

-

LINT
100.0%

Коммунальные услуги

GUSH

-

LINT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Direxion Daily INTC Bull 2X Shares

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU
Часто сравнивают с LINT:
LINT с INTWLINT с XXXXLINT с YINNLINT с SOXLLINT с SPYQLINT с MSTULINT с ARMG

Доходность на риск

GUSH vs. LINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
LINT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c LINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUSHLINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

—

—

GUSH vs. LINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUSH и LINT

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки LINT в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и LINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSHLINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-49.54%

-50.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.18%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.83%

-12.02%

-87.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.92%

-20.37%

-72.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.11%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и LINT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSHLINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.93%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.19%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.17%

167.69%

-111.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.19%

167.69%

-99.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.40%

167.69%

-74.29%

Сравнение комиссий GUSH и LINT

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии LINT в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и LINT

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности LINT в 0.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.54%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
LINT
Direxion Daily INTC Bull 2X Shares		0.32%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GUSH and LINT have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LINT is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LINT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

GUSH has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.32% for LINT.

Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 0.97% for LINT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSH и LINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор