Сравнение GUD.TO с NVDA.TO
GUD.TO (Knight Therapeutics Inc.) and NVDA.TO (Nvidia CDR (CAD Hedged)) are both stocks. GUD.TO operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while NVDA.TO operates in Semiconductors (Technology).
Доходность
Сравнение доходности GUD.TO и NVDA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GUD.TO
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 42.31%
- 6 месяцев
- 42.31%
- 1 год
- 43.02%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- -0.10%
NVDA.TO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUD.TO vs. NVDA.TO — Ранг доходности на риск
GUD.TO
NVDA.TO
Сравнение GUD.TO c NVDA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knight Therapeutics Inc. (GUD.TO) и Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUD.TO | NVDA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUD.TO | NVDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GUD.TO и NVDA.TO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUD.TO | NVDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.09% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.01% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.48% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUD.TO и NVDA.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUD.TO | NVDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUD.TO и NVDA.TO
Ни GUD.TO, ни NVDA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GUD.TO и NVDA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knight Therapeutics Inc. и Nvidia CDR (CAD Hedged). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Подберите оптимальное распределение для GUD.TO и NVDA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор