PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUD.TO с DIR-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GUD.TO с DIR-UN.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GUD.TO (Knight Therapeutics Inc.) and DIR-UN.TO (Dream Industrial Real Estate Investment Trust) are both stocks. GUD.TO operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while DIR-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, GUD.TO returned -0.10%/yr vs 12.21%/yr for DIR-UN.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GUD.TO и DIR-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Knight Therapeutics Inc. (GUD.TO) и Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUD.TO показывает доходность 42.31%, что значительно выше, чем у DIR-UN.TO с доходностью 14.10%. За последние 10 лет акции GUD.TO уступали акциям DIR-UN.TO по среднегодовой доходности: -0.10% против 12.21% соответственно.

GUD.TO

1 день
1.77%
1 месяц
14.65%
С начала года
42.31%
6 месяцев
42.31%
1 год
43.02%
3 года*
20.59%
5 лет*
10.36%
10 лет*
-0.10%

DIR-UN.TO

1 день
0.93%
1 месяц
2.31%
С начала года
14.10%
6 месяцев
20.27%
1 год
30.33%
3 года*
5.45%
5 лет*
5.27%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUD.TO и DIR-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUD.TO
Knight Therapeutics Inc.		42.31%13.30%2.89%0.19%-2.26%-0.93%-29.42%-1.43%-7.46%-22.63%
DIR-UN.TO
Dream Industrial Real Estate Investment Trust		14.10%13.03%-10.72%25.73%-28.37%37.23%6.44%46.18%16.11%11.72%

Correlation

The correlation between GUD.TO and DIR-UN.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2014 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GUD.TO:

CA$851.76M

DIR-UN.TO:

CA$4.12B

EPS

GUD.TO:

CA$0.06

DIR-UN.TO:

CA$0.63

Коэффициент P/E

GUD.TO:

152.48

DIR-UN.TO:

22.22

Коэффициент P/S

GUD.TO:

1.68

DIR-UN.TO:

7.98

Коэффициент P/B

GUD.TO:

1.08

DIR-UN.TO:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

GUD.TO:

CA$510.45M

DIR-UN.TO:

CA$516.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

GUD.TO:

CA$190.52M

DIR-UN.TO:

CA$377.94M

EBITDA (12 мес.)

GUD.TO:

CA$65.18M

DIR-UN.TO:

CA$297.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knight Therapeutics Inc.

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с GUD.TO:
GUD.TO с BHC.TOGUD.TO с AAPLGUD.TO с VFV.TOGUD.TO с SIA.TOGUD.TO с FTS.TOGUD.TO с WN.TOGUD.TO с NVDA.TO
Часто сравнивают с DIR-UN.TO:
DIR-UN.TO с GRT-UN.TODIR-UN.TO с CRT-UN.TODIR-UN.TO с IIP-UN.TODIR-UN.TO с ZQQ.TODIR-UN.TO с AP-UN.TODIR-UN.TO с VDY.TODIR-UN.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

GUD.TO vs. DIR-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUD.TO
Ранг доходности на риск GUD.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUD.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUD.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUD.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUD.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DIR-UN.TO
Ранг доходности на риск DIR-UN.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIR-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIR-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIR-UN.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIR-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIR-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUD.TO c DIR-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knight Therapeutics Inc. (GUD.TO) и Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUD.TODIR-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.68

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.41

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.46

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

10.77

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUD.TO vs. DIR-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUD.TO на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIR-UN.TO равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUD.TO и DIR-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUD.TODIR-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.68

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.25

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.54

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.41

-0.16

Просадки

Сравнение просадок GUD.TO и DIR-UN.TO

Максимальная просадка GUD.TO за все время составила -60.09%, что больше максимальной просадки DIR-UN.TO в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUD.TO и DIR-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUD.TODIR-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.09%

-51.02%

-9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-8.80%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-31.35%

+13.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-37.74%

+8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.09%

-51.02%

-9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.01%

-1.06%

-19.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.48%

-10.85%

-23.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

2.82%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GUD.TO и DIR-UN.TO

Knight Therapeutics Inc. (GUD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN.TO) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что GUD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIR-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUD.TODIR-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.21%

5.32%

+7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.02%

13.46%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

18.10%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.05%

21.18%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

22.84%

+1.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUD.TO и DIR-UN.TO

GUD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIR-UN.TO
Dream Industrial Real Estate Investment Trust		4.99%5.56%5.93%5.01%5.96%4.06%5.32%5.33%7.35%7.95%8.21%9.75%
GUD.TO
Knight Therapeutics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GUD.TO и DIR-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knight Therapeutics Inc. и Dream Industrial Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20222023202420252026
148.44M
131.08M
(GUD.TO) Общая выручка
(DIR-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GUD.TO и DIR-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Knight Therapeutics Inc. и Dream Industrial Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
36.7%
71.0%
Активы портфеля
GUD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knight Therapeutics Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.44M при выручке в 148.44M, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.

DIR-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Industrial Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 93.12M при выручке в 131.08M, что соответствует валовой рентабельности в 71.0%.

GUD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knight Therapeutics Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.58M при выручке в 148.44M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

DIR-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Industrial Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 94.36M при выручке в 131.08M, что соответствует операционной рентабельности 72.0%.

GUD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knight Therapeutics Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.17M при выручке в 148.44M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

DIR-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Industrial Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 62.84M при выручке в 131.08M, что соответствует чистой рентабельности 47.9%.

Часто задаваемые вопросы

GUD.TO and DIR-UN.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUD.TO и DIR-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор