PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUD.TO с WN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GUD.TO с WN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GUD.TO (Knight Therapeutics Inc.) and WN.TO (George Weston Limited) are both stocks. GUD.TO operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while WN.TO operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GUD.TO returned -0.02%/yr vs 16.20%/yr for WN.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GUD.TO и WN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Knight Therapeutics Inc. (GUD.TO) и George Weston Limited (WN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUD.TO показывает доходность 39.83%, что значительно выше, чем у WN.TO с доходностью 9.61%. За последние 10 лет акции GUD.TO уступали акциям WN.TO по среднегодовой доходности: -0.02% против 16.20% соответственно.

GUD.TO

1 день
1.81%
1 месяц
12.65%
С начала года
39.83%
6 месяцев
39.83%
1 год
40.53%
3 года*
20.13%
5 лет*
9.97%
10 лет*
-0.02%

WN.TO

1 день
3.79%
1 месяц
8.86%
С начала года
9.61%
6 месяцев
9.08%
1 год
17.14%
3 года*
30.52%
5 лет*
26.60%
10 лет*
16.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUD.TO и WN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUD.TO
Knight Therapeutics Inc.		39.83%13.30%2.89%0.19%-2.26%-0.93%-29.42%-1.43%-7.46%-22.63%
WN.TO
George Weston Limited		9.61%30.61%42.28%3.27%20.32%63.23%-1.41%21.63%-12.47%0.91%

Correlation

The correlation between GUD.TO and WN.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2014 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GUD.TO:

CA$836.92M

WN.TO:

CA$39.34B

EPS

GUD.TO:

CA$0.06

WN.TO:

CA$4.55

Коэффициент P/E

GUD.TO:

149.82

WN.TO:

22.74

Коэффициент P/S

GUD.TO:

1.65

WN.TO:

0.41

Коэффициент P/B

GUD.TO:

1.06

WN.TO:

9.69

Общая выручка (12 мес.)

GUD.TO:

CA$510.45M

WN.TO:

CA$64.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

GUD.TO:

CA$190.52M

WN.TO:

CA$20.58B

EBITDA (12 мес.)

GUD.TO:

CA$65.18M

WN.TO:

CA$7.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knight Therapeutics Inc.

George Weston Limited

Часто сравнивают с GUD.TO:
GUD.TO с BHC.TOGUD.TO с AAPLGUD.TO с VFV.TOGUD.TO с SIA.TOGUD.TO с FTS.TOGUD.TO с NVDA.TOGUD.TO с DIR-UN.TO
Часто сравнивают с WN.TO:
WN.TO с L.TOWN.TO с MRU.TOWN.TO с CTC.TOWN.TO с ATD.TOWN.TO с POW.TOWN.TO с DOL.TOWN.TO с MFC.TO

Доходность на риск

GUD.TO vs. WN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUD.TO
Ранг доходности на риск GUD.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUD.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUD.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUD.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUD.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUD.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
WN.TO
Ранг доходности на риск WN.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WN.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WN.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WN.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WN.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WN.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUD.TO c WN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knight Therapeutics Inc. (GUD.TO) и George Weston Limited (WN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUD.TOWN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.85

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
1.27

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

1.88

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

3.82

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUD.TO vs. WN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUD.TO на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа WN.TO равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUD.TO и WN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUD.TOWN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.85

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.41

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.86

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.73

-0.48

Просадки

Сравнение просадок GUD.TO и WN.TO

Максимальная просадка GUD.TO за все время составила -60.09%, что больше максимальной просадки WN.TO в -43.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUD.TO и WN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUD.TOWN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.09%

-43.54%

-16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-9.15%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-9.73%

-7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-18.06%

-11.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.09%

-22.93%

-37.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.39%

0.00%

-22.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.48%

-7.70%

-26.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

4.50%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GUD.TO и WN.TO

Knight Therapeutics Inc. (GUD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с George Weston Limited (WN.TO) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что GUD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUD.TOWN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.21%

7.03%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

14.84%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.06%

20.19%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.05%

18.90%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

19.04%

+5.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUD.TO и WN.TO

GUD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUD.TO
Knight Therapeutics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WN.TO
George Weston Limited		1.73%2.44%4.26%5.10%4.61%4.70%6.71%6.09%6.50%4.96%4.61%4.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GUD.TO и WN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knight Therapeutics Inc. и George Weston Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
148.44M
14.64B
(GUD.TO) Общая выручка
(WN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GUD.TO и WN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Knight Therapeutics Inc. и George Weston Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
36.7%
32.1%
Активы портфеля
GUD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knight Therapeutics Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.44M при выручке в 148.44M, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.

WN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., George Weston Limited сообщила о валовой прибыли в 4.70B при выручке в 14.64B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

GUD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knight Therapeutics Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.58M при выручке в 148.44M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

WN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., George Weston Limited сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.64B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

GUD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knight Therapeutics Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.17M при выручке в 148.44M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

WN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., George Weston Limited сообщила о чистой прибыли в 116.00M при выручке в 14.64B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.

Часто задаваемые вопросы

GUD.TO and WN.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUD.TO и WN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор