Сравнение GTOP с AIS
GTOP (Goldman Sachs Technology Opportunities ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GTOP charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности GTOP и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOP показывает доходность 20.49%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 87.53%.
GTOP
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- -11.74%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 87.53%
- 6 месяцев
- 88.58%
- 1 год
- 176.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTOP и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 20.49% | -1.21% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 87.53% | -1.05% |
Correlation
The correlation between GTOP and AIS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOP vs. AIS — Ранг доходности на риск
GTOP
AIS
Сравнение GTOP c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Technology Opportunities ETF (GTOP) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOP | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 2.56 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок GTOP и AIS
Максимальная просадка GTOP за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOP и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOP | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -32.78% | +18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -14.22% | +8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -5.46% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOP и AIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOP | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 38.13% | -14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 39.29% | -15.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 39.29% | -15.56% |
Сравнение комиссий GTOP и AIS
GTOP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOP и AIS
Ни GTOP, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GTOP and AIS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTOP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTOP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
GTOP and AIS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and VistaShares. Their fees differ too: 0.65% for GTOP and 0.75% for AIS.
Подберите оптимальное распределение для GTOP и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор