Сравнение TSNDF с TCNNF
TSNDF (TerrAscend Corp) and TCNNF (Trulieve Cannabis Corp) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, TSNDF returned -43.33%/yr vs -25.96%/yr for TCNNF. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TSNDF и TCNNF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSNDF показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у TCNNF с доходностью -0.92%.
TSNDF
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 101.67%
- 3 года*
- -25.24%
- 5 лет*
- -43.33%
- 10 лет*
- —
TCNNF
- 1 день
- -7.62%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 44.22%
- 1 год
- 116.14%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- -25.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSNDF и TCNNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSNDF TerrAscend Corp | -7.57% | 10.77% | -60.12% | 44.25% | -81.52% | -39.15% | 358.90% | -48.83% | -12.92% |
TCNNF Trulieve Cannabis Corp | -0.92% | 67.65% | -0.51% | -31.18% | -70.90% | -17.74% | 167.07% | 46.53% | -23.10% |
Correlation
The correlation between TSNDF and TCNNF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г. | 0.53 |
Over the past year, TSNDF and TCNNF have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TSNDF:
$205.33M
TCNNF:
$1.70B
TSNDF:
-$0.27
TCNNF:
-$0.42
TSNDF:
0.79
TCNNF:
1.41
TSNDF:
2.26
TCNNF:
1.48
TSNDF:
$255.10M
TCNNF:
$1.17B
TSNDF:
$134.12M
TCNNF:
$670.85M
TSNDF:
$40.73M
TCNNF:
$276.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSNDF vs. TCNNF — Ранг доходности на риск
TSNDF
TCNNF
Сравнение TSNDF c TCNNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TerrAscend Corp (TSNDF) и Trulieve Cannabis Corp (TCNNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSNDF | TCNNF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.15 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 4.27 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSNDF | TCNNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.97 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.30 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.03 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TSNDF и TCNNF
Максимальная просадка TSNDF за все время составила -98.47%, примерно равная максимальной просадке TCNNF в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSNDF и TCNNF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSNDF | TCNNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.47% | -93.88% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.96% | -54.42% | -12.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.57% | -77.52% | -12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.92% | -91.77% | -6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.75% | -83.69% | -12.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.65% | -61.17% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.60% | 27.30% | +12.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSNDF и TCNNF
Текущая волатильность для TerrAscend Corp (TSNDF) составляет 19.69%, в то время как у Trulieve Cannabis Corp (TCNNF) волатильность равна 28.96%. Это указывает на то, что TSNDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCNNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSNDF | TCNNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.69% | 28.96% | -9.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.27% | 83.64% | +39.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 171.90% | 120.71% | +51.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.95% | 87.79% | +19.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.08% | 81.83% | +13.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSNDF и TCNNF
Ни TSNDF, ни TCNNF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSNDF и TCNNF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TerrAscend Corp и Trulieve Cannabis Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSNDF и TCNNF
TSNDF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerrAscend Corp сообщила о валовой прибыли в 34.60M при выручке в 65.54M, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
TCNNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trulieve Cannabis Corp сообщила о валовой прибыли в 170.08M при выручке в 286.75M, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
TSNDF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerrAscend Corp сообщила об операционной прибыли в 11.52M при выручке в 65.54M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
TCNNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trulieve Cannabis Corp сообщила об операционной прибыли в 35.73M при выручке в 286.75M, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
TSNDF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerrAscend Corp сообщила о чистой прибыли в -8.00M при выручке в 65.54M, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
TCNNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trulieve Cannabis Corp сообщила о чистой прибыли в 2.41M при выручке в 286.75M, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
Часто задаваемые вопросы
TSNDF and TCNNF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCNNF has higher volatility (28.96%) compared to TSNDF (19.69%). In terms of maximum drawdown, TSNDF dropped -98.47% vs TCNNF's -93.88%.
TCNNF currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSNDF и TCNNF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор