PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSNDF с CURLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSNDF с CURLF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSNDF (TerrAscend Corp) and CURLF (Curaleaf Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, TSNDF returned -43.33%/yr vs -25.54%/yr for CURLF. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TSNDF и CURLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TerrAscend Corp (TSNDF) и Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSNDF показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у CURLF с доходностью 35.32%.

TSNDF

1 день
-6.25%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
12.15%
1 год
101.67%
3 года*
-25.24%
5 лет*
-43.33%
10 лет*
—

CURLF

1 день
-5.01%
1 месяц
4.60%
С начала года
35.32%
6 месяцев
39.75%
1 год
315.85%
3 года*
6.35%
5 лет*
-25.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSNDF и CURLF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TSNDF
TerrAscend Corp		-7.57%10.77%-60.12%44.25%-81.52%-39.15%358.90%-48.83%-33.13%
CURLF
Curaleaf Holdings, Inc.		35.32%61.54%-61.58%-5.52%-52.25%-24.82%89.73%33.12%-18.97%

Correlation

The correlation between TSNDF and CURLF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г.

0.54

The correlation between TSNDF and CURLF shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSNDF:

$205.33M

CURLF:

$2.64B

EPS

TSNDF:

-$0.27

CURLF:

-$0.13

Коэффициент P/S

TSNDF:

0.79

CURLF:

2.02

Коэффициент P/B

TSNDF:

2.26

CURLF:

3.21

Общая выручка (12 мес.)

TSNDF:

$255.10M

CURLF:

$1.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSNDF:

$134.12M

CURLF:

$528.91M

EBITDA (12 мес.)

TSNDF:

$40.73M

CURLF:

$188.46M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TerrAscend Corp

Curaleaf Holdings, Inc.

Часто сравнивают с TSNDF:
TSNDF с VRNOFTSNDF с TCNNFTSNDF с GTBIFTSNDF с CRLBF
Часто сравнивают с CURLF:
CURLF с TLRYCURLF с CGCCURLF с MSOSCURLF с ACBCURLF с CRLBFCURLF с UBERCURLF с WEED

Доходность на риск

TSNDF vs. CURLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSNDF
Ранг доходности на риск TSNDF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSNDF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSNDF: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSNDF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSNDF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSNDF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CURLF
Ранг доходности на риск CURLF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURLF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURLF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURLF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURLF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURLF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSNDF c CURLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TerrAscend Corp (TSNDF) и Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSNDFCURLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
2.48

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.02

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

5.32

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

9.98

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSNDF vs. CURLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSNDF на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа CURLF равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSNDF и CURLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSNDFCURLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.48

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

-0.29

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.08

-0.02

Просадки

Сравнение просадок TSNDF и CURLF

Максимальная просадка TSNDF за все время составила -98.47%, примерно равная максимальной просадке CURLF в -95.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSNDF и CURLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSNDFCURLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.47%

-95.70%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.96%

-59.79%

-7.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.57%

-88.28%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.92%

-95.06%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

-80.06%

-15.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.65%

-58.26%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.60%

31.82%

+7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TSNDF и CURLF

Текущая волатильность для TerrAscend Corp (TSNDF) составляет 19.69%, в то время как у Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) волатильность равна 25.97%. Это указывает на то, что TSNDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CURLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSNDFCURLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.69%

25.97%

-6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

123.27%

86.97%

+36.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

171.90%

128.15%

+43.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.95%

87.95%

+19.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.08%

84.26%

+10.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSNDF и CURLF

Ни TSNDF, ни CURLF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSNDF и CURLF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TerrAscend Corp и Curaleaf Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
65.54M
319.74M
(TSNDF) Общая выручка
(CURLF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSNDF и CURLF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TerrAscend Corp и Curaleaf Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
52.8%
38.1%
Активы портфеля
TSNDF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerrAscend Corp сообщила о валовой прибыли в 34.60M при выручке в 65.54M, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.

CURLF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curaleaf Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 121.91M при выручке в 319.74M, что соответствует валовой рентабельности в 38.1%.

TSNDF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerrAscend Corp сообщила об операционной прибыли в 11.52M при выручке в 65.54M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

CURLF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curaleaf Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 742.57K при выручке в 319.74M, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.

TSNDF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerrAscend Corp сообщила о чистой прибыли в -8.00M при выручке в 65.54M, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.

CURLF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curaleaf Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.83M при выручке в 319.74M, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.

Часто задаваемые вопросы

TSNDF and CURLF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CURLF has higher volatility (25.97%) compared to TSNDF (19.69%). In terms of maximum drawdown, TSNDF dropped -98.47% vs CURLF's -95.70%.

CURLF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSNDF и CURLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор