Сравнение GSUI с YCS
GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - GSUI is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk SUI Reference Rate, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. GSUI charges 0.00%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности GSUI и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSUI показывает доходность -44.62%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%.
GSUI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.65%
- 6 месяцев
- -60.24%
- С начала года
- -44.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам GSUI и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -44.62% | -42.99% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 11.45% | 1.23% |
Correlation
The correlation between GSUI and YCS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSUI vs. YCS — Ранг доходности на риск
GSUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YCS
Сравнение GSUI c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Sui Staking ETF (GSUI) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSUI | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSUI и YCS
Максимальная просадка GSUI за все время составила -71.63%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUI и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSUI | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.63% | -49.56% | -22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.43% | 0.00% | -68.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.04% | -19.80% | -34.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUI и YCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSUI | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.20% | 16.54% | +85.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.20% | 21.09% | +81.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.20% | 18.70% | +83.50% |
Сравнение комиссий GSUI и YCS
GSUI берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUI и YCS
Ни GSUI, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GSUI and YCS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
GSUI and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GSUI is categorized as Cryptocurrency, while YCS is Leveraged Currency. GSUI tracks CoinDesk SUI Reference Rate, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 0.00% for GSUI and 1.00% for YCS.
Подберите оптимальное распределение для GSUI и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор