Сравнение GSUI с XLE
GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - GSUI is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk SUI Reference Rate, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. GSUI charges 0.00%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности GSUI и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSUI показывает доходность -39.93%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%.
GSUI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -12.82%
- С начала года
- -39.93%
- 6 месяцев
- -46.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 32.17%
- 6 месяцев
- 29.80%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 20.44%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам GSUI и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -39.93% | -34.63% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.17% | 1.14% |
Correlation
The correlation between GSUI and XLE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSUI vs. XLE — Ранг доходности на риск
GSUI
XLE
Сравнение GSUI c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Sui Staking ETF (GSUI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSUI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.31 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок GSUI и XLE
Максимальная просадка GSUI за все время составила -60.73%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUI и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSUI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.73% | -71.26% | +10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.73% | -6.15% | -54.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.81% | -17.98% | -25.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUI и XLE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSUI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.79% | 20.53% | +87.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.79% | 26.02% | +81.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.79% | 29.59% | +78.20% |
Сравнение комиссий GSUI и XLE
GSUI берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUI и XLE
GSUI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.54% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
GSUI and XLE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.08% for XLE.
XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.00% for GSUI.
GSUI is categorized as Cryptocurrency, while XLE is Energy Equities. GSUI tracks CoinDesk SUI Reference Rate, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Grayscale and State Street. Their fees differ too: 0.00% for GSUI and 0.08% for XLE.
Подберите оптимальное распределение для GSUI и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор