Сравнение GSUI с WGMI
GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. GSUI is passively managed, while WGMI is actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. GSUI charges 0.00%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности GSUI и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSUI показывает доходность -48.29%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 85.47%.
GSUI
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -33.68%
- С начала года
- -48.29%
- 6 месяцев
- -46.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.61%
- С начала года
- 85.47%
- 6 месяцев
- 70.99%
- 1 год
- 292.37%
- 3 года*
- 76.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSUI и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -48.29% | -42.99% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 85.47% | 0.60% |
Correlation
The correlation between GSUI and WGMI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSUI vs. WGMI — Ранг доходности на риск
GSUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WGMI
Сравнение GSUI c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Sui Staking ETF (GSUI) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSUI | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSUI и WGMI
Максимальная просадка GSUI за все время составила -70.73%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUI и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSUI | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -85.76% | +15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.52% | -1.55% | -68.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.30% | -42.43% | -9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUI и WGMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSUI | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.72% | 76.84% | +29.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.72% | 81.51% | +25.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.72% | 81.51% | +25.21% |
Сравнение комиссий GSUI и WGMI
GSUI берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUI и WGMI
Ни GSUI, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
GSUI and WGMI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
GSUI and WGMI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Grayscale and Valkyrie. Their fees differ too: 0.00% for GSUI and 0.75% for WGMI.
Подберите оптимальное распределение для GSUI и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор