Сравнение GSUI с SBIT
GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - GSUI tracks the CoinDesk SUI Reference Rate while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. GSUI charges 0.00%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности GSUI и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSUI показывает доходность -48.29%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 45.97%.
GSUI
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -33.68%
- С начала года
- -48.29%
- 6 месяцев
- -46.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- 41.04%
- С начала года
- 45.97%
- 6 месяцев
- 46.69%
- 1 год
- 71.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSUI и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -48.29% | -42.99% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 45.97% | -11.02% |
Correlation
The correlation between GSUI and SBIT is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | -0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSUI vs. SBIT — Ранг доходности на риск
GSUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SBIT
Сравнение GSUI c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Sui Staking ETF (GSUI) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSUI | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSUI и SBIT
Максимальная просадка GSUI за все время составила -70.73%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUI и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSUI | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -91.35% | +20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.52% | -76.84% | +6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.30% | -68.66% | +16.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUI и SBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSUI | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 68.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.72% | 88.37% | +18.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.72% | 97.39% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.72% | 97.39% | +9.33% |
Сравнение комиссий GSUI и SBIT
GSUI берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUI и SBIT
GSUI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.21% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSUI and SBIT have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.00% for GSUI.
GSUI tracks CoinDesk SUI Reference Rate, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 0.00% for GSUI and 0.95% for SBIT.
Подберите оптимальное распределение для GSUI и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор