Сравнение GSUI с FLDR
GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) and FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) are both exchange-traded funds - GSUI is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk SUI Reference Rate, while FLDR is a Short-Term Bond fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GSUI charges 0.00%/yr vs 0.15%/yr for FLDR.
Доходность
Сравнение доходности GSUI и FLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSUI показывает доходность -44.62%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 1.83%.
GSUI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.65%
- 6 месяцев
- -60.24%
- С начала года
- -44.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSUI и FLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -44.62% | -42.99% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 1.83% | 0.47% |
Correlation
The correlation between GSUI and FLDR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSUI vs. FLDR — Ранг доходности на риск
GSUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLDR
Сравнение GSUI c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Sui Staking ETF (GSUI) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSUI | FLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 64.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSUI и FLDR
Максимальная просадка GSUI за все время составила -71.63%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUI и FLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSUI | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.63% | -12.23% | -59.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.43% | -0.03% | -68.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.04% | -0.35% | -53.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUI и FLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSUI | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.20% | 0.80% | +101.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.20% | 1.21% | +100.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.20% | 5.23% | +96.97% |
Сравнение комиссий GSUI и FLDR
GSUI берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUI и FLDR
GSUI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.33% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% |
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSUI and FLDR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.15% for FLDR.
FLDR has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 0.00% for GSUI.
GSUI is categorized as Cryptocurrency, while FLDR is Short-Term Bond. GSUI tracks CoinDesk SUI Reference Rate, while FLDR tracks Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. They also come from different issuers: Grayscale and Fidelity. Their fees differ too: 0.00% for GSUI and 0.15% for FLDR.
Подберите оптимальное распределение для GSUI и FLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор