Сравнение GSUI с FLDR
GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) and FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) are both exchange-traded funds - GSUI is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk SUI Reference Rate, while FLDR is a Corporate Bonds fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. GSUI charges 0.00%/yr vs 0.15%/yr for FLDR.
Доходность
Сравнение доходности GSUI и FLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSUI показывает доходность -39.93%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 1.44%.
GSUI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -12.82%
- С начала года
- -39.93%
- 6 месяцев
- -46.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSUI и FLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -39.93% | -34.63% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 1.44% | 0.43% |
Correlation
The correlation between GSUI and FLDR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSUI vs. FLDR — Ранг доходности на риск
GSUI
FLDR
Сравнение GSUI c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Sui Staking ETF (GSUI) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSUI | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.62 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок GSUI и FLDR
Максимальная просадка GSUI за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUI и FLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSUI | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.73% | -12.23% | -48.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.73% | -0.02% | -60.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.81% | -0.35% | -43.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUI и FLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSUI | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.79% | 0.80% | +106.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.79% | 1.21% | +106.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.79% | 5.26% | +102.53% |
Сравнение комиссий GSUI и FLDR
GSUI берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUI и FLDR
GSUI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.43% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% |
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSUI and FLDR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.15% for FLDR.
FLDR has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.00% for GSUI.
GSUI is categorized as Cryptocurrency, while FLDR is Corporate Bonds. GSUI tracks CoinDesk SUI Reference Rate, while FLDR tracks Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. They also come from different issuers: Grayscale and Fidelity. Their fees differ too: 0.00% for GSUI and 0.15% for FLDR.
Подберите оптимальное распределение для GSUI и FLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор