Сравнение GSUI с ETHA
GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - GSUI tracks the CoinDesk SUI Reference Rate while ETHA tracks the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSUI charges 0.00%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности GSUI и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSUI показывает доходность -39.93%, а ETHA немного выше – -39.46%.
GSUI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -12.82%
- С начала года
- -39.93%
- 6 месяцев
- -46.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- -5.56%
- 1 месяц
- -23.58%
- С начала года
- -39.46%
- 6 месяцев
- -42.75%
- 1 год
- -31.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSUI и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -39.93% | -34.63% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -39.46% | -0.09% |
Correlation
The correlation between GSUI and ETHA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSUI vs. ETHA — Ранг доходности на риск
GSUI
ETHA
Сравнение GSUI c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Sui Staking ETF (GSUI) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSUI | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | -0.41 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок GSUI и ETHA
Максимальная просадка GSUI за все время составила -60.73%, что меньше максимальной просадки ETHA в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUI и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSUI | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.73% | -64.02% | +3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -62.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.73% | -62.89% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.81% | -32.65% | -11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUI и ETHA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSUI | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.79% | 68.61% | +39.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.79% | 72.53% | +35.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.79% | 72.53% | +35.26% |
Сравнение комиссий GSUI и ETHA
GSUI берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ETHA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUI и ETHA
Ни GSUI, ни ETHA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GSUI and ETHA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.
GSUI and ETHA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GSUI tracks CoinDesk SUI Reference Rate, while ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 0.00% for GSUI and 0.25% for ETHA.
Подберите оптимальное распределение для GSUI и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор