Сравнение GSOL с MDST
GSOL (Grayscale Solana Staking ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both exchange-traded funds - GSOL is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. Both are actively managed. Their -0.43 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GSOL charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for MDST.
Доходность
Сравнение доходности GSOL и MDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSOL
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -8.90%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MDST
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 15.71%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.43M | $24.48M | $25.57M | |
| $1.81M | $1.73M | $1.78M |
Сравнение доходности по годам GSOL и MDST
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | -6.79% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | -0.45% |
Correlation
The correlation between GSOL and MDST is -0.43, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSOL vs. MDST — Ранг доходности на риск
GSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MDST
Сравнение GSOL c MDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Solana Staking ETF (GSOL) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSOL | MDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSOL и MDST
Максимальная просадка GSOL за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSOL и MDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSOL | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -14.19% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -4.08% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -2.17% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSOL и MDST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSOL | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.20% | 12.10% | +53.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.20% | 16.04% | +49.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.20% | 16.04% | +49.16% |
Сравнение комиссий GSOL и MDST
GSOL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSOL и MDST
GSOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.41% | 10.22% | 6.60% |
Часто задаваемые вопросы
GSOL and MDST have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSOL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSOL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.
MDST has the higher dividend yield at 9.41%, compared with 0.00% for GSOL.
GSOL is categorized as Cryptocurrency, while MDST is Energy Equities. They also come from different issuers: Grayscale and Westwood. Their fees differ too: 0.35% for GSOL and 0.80% for MDST.
Подберите оптимальное распределение для GSOL и MDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор