Сравнение GSOL с LODI
GSOL (Grayscale Solana Staking ETF) and LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - GSOL is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while LODI is a Short-Term Bond fund actively managed by AAM. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GSOL charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for LODI.
Доходность
Сравнение доходности GSOL и LODI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSOL
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LODI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSOL и LODI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | -17.88% |
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 0.36% |
Correlation
The correlation between GSOL and LODI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSOL vs. LODI — Ранг доходности на риск
GSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LODI
Сравнение GSOL c LODI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Solana Staking ETF (GSOL) и AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSOL | LODI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSOL и LODI
Максимальная просадка GSOL за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки LODI в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSOL и LODI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSOL | LODI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -1.01% | -21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.35% | -0.02% | -19.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -0.20% | -13.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSOL и LODI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSOL | LODI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.02% | 2.34% | +79.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.02% | 2.32% | +79.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.02% | 2.32% | +79.70% |
Сравнение комиссий GSOL и LODI
GSOL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LODI в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSOL и LODI
GSOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LODI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 4.96% | 5.11% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
GSOL and LODI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LODI is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LODI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for GSOL.
LODI has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 0.00% for GSOL.
GSOL is categorized as Cryptocurrency, while LODI is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Grayscale and AAM. Their fees differ too: 0.35% for GSOL and 0.15% for LODI.
Подберите оптимальное распределение для GSOL и LODI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор