Сравнение GRRR с UAMY
GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. GRRR operates in Software - Infrastructure (Technology), while UAMY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, GRRR returned -0.38%/yr vs 174.60%/yr for UAMY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRRR и UAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRRR показывает доходность 59.34%, что значительно выше, чем у UAMY с доходностью 40.24%.
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UAMY
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -26.44%
- С начала года
- 40.24%
- 6 месяцев
- 25.71%
- 1 год
- 140.27%
- 3 года*
- 174.60%
- 5 лет*
- 49.67%
- 10 лет*
- 39.91%
Сравнение доходности по годам GRRR и UAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
UAMY United States Antimony Corporation | 40.24% | 183.62% | 610.84% | -48.86% | 19.43% |
Correlation
The correlation between GRRR and UAMY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.11 |
The correlation between GRRR and UAMY shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRRR:
$452.96M
UAMY:
$996.95M
GRRR:
-$1.81
UAMY:
-$0.13
GRRR:
3.77
UAMY:
23.26
GRRR:
2.58
UAMY:
7.56
GRRR:
$111.33M
UAMY:
$39.04M
GRRR:
$33.42M
UAMY:
$4.34M
GRRR:
-$22.71M
UAMY:
-$15.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRRR vs. UAMY — Ранг доходности на риск
GRRR
UAMY
Сравнение GRRR c UAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRRR | UAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.80 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 3.10 | -3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRRR и UAMY
Максимальная просадка GRRR за все время составила -99.38%, примерно равная максимальной просадке UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRRR и UAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRRR | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -96.44% | -2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.45% | -74.30% | +11.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -74.30% | -21.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.20% | -59.70% | -35.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.93% | -66.41% | -25.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.22% | 43.23% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRRR и UAMY
Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) имеет более высокую волатильность в 33.91% по сравнению с United States Antimony Corporation (UAMY) с волатильностью 30.55%. Это указывает на то, что GRRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRRR | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.91% | 30.55% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.91% | 93.03% | -33.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.88% | 132.02% | -44.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.67% | 95.07% | +68.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.67% | 101.02% | +62.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRRR и UAMY
Ни GRRR, ни UAMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRRR и UAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gorilla Technology Group Inc. и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRRR and UAMY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (33.91%) compared to UAMY (30.55%). In terms of maximum drawdown, GRRR dropped -99.38% vs UAMY's -96.44%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRRR и UAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор