Сравнение GRNJ с OPTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ).
GRNJ и OPTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRNJ - это активно управляемый фонд от Fundstrat. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. OPTZ - это пассивный фонд от Optimize, который отслеживает доходность Optimize Strategy Index. Фонд был запущен 23 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GRNJ и OPTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRNJ и OPTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | -1.21% | 5.14% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 1.93% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GRNJ показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 1.93%.
GRNJ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPTZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRNJ и OPTZ
GRNJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.
Доходность на риск
GRNJ vs. OPTZ — Ранг доходности на риск
GRNJ
OPTZ
Сравнение GRNJ c OPTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNJ | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.06 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между GRNJ и OPTZ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNJ и OPTZ
GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OPTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.57% | 0.58% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок GRNJ и OPTZ
Максимальная просадка GRNJ за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNJ и OPTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRNJ | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -25.75% | +8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -5.68% | -6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -3.61% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNJ и OPTZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRNJ | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.55% | 23.40% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.55% | 20.61% | +10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 20.61% | +10.94% |