PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRDX с BTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GRDX с BTE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GRDX (GridAI Technologies Corp) and BTE (Baytex Energy Corp) are both stocks. GRDX operates in Biotechnology (Healthcare), while BTE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, GRDX returned -86.52%/yr vs 21.55%/yr for BTE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRDX и BTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GridAI Technologies Corp (GRDX) и Baytex Energy Corp (BTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRDX показывает доходность -18.24%, что значительно ниже, чем у BTE с доходностью 27.88%.

GRDX

1 день
-5.93%
1 месяц
-25.15%
6 месяцев
-3.79%
С начала года
-18.24%
1 год
181.60%
3 года*
-57.20%
5 лет*
-86.52%
10 лет*
—

BTE

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.84%
6 месяцев
22.21%
С начала года
27.88%
1 год
127.26%
3 года*
9.18%
5 лет*
21.55%
10 лет*
-2.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRDX и BTE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRDX
GridAI Technologies Corp		-18.24%149.73%-85.19%-96.57%-97.98%-85.10%-6.73%-14.05%-66.73%-23.27%
BTE
Baytex Energy Corp		27.88%28.83%-20.55%-25.70%45.95%476.49%-63.03%-17.61%-41.33%-38.52%

Correlation

The correlation between GRDX and BTE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г.

0.07

The correlation between GRDX and BTE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRDX:

$12.81M

BTE:

$2.92B

EPS

GRDX:

-$4.01

BTE:

-CA$0.97

Коэффициент P/S

GRDX:

171.81

BTE:

8.30

Коэффициент P/B

GRDX:

0.29

BTE:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

GRDX:

$36.25K

BTE:

CA$528.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

GRDX:

$0.00

BTE:

-CA$81.49M

EBITDA (12 мес.)

GRDX:

-$7.19M

BTE:

CA$388.25M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GridAI Technologies Corp

Baytex Energy Corp

Часто сравнивают с GRDX:
GRDX с GAUZGRDX с ERNAGRDX с MLSSGRDX с HPAIGRDX с FATNGRDX с ECOGRDX с NVGS
Часто сравнивают с BTE:
BTE с TVE.TOBTE с REIBTE с WCP.TOBTE с CNQBTE с ATH.TOBTE с GOOGBTE с H.TO

Доходность на риск

GRDX vs. BTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRDX
Ранг доходности на риск GRDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRDX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRDX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRDX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRDX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BTE
Ранг доходности на риск BTE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRDX c BTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GridAI Technologies Corp (GRDX) и Baytex Energy Corp (BTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRDXBTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.78

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.21

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

4.67

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

14.62

-9.96

GRDX vs. BTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRDX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа BTE равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRDX и BTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRDX и BTE

Максимальная просадка GRDX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BTE в -99.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRDX и BTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRDXBTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.55%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.39%

-27.38%

-37.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.30%

-66.67%

-31.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

-78.29%

-21.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-90.56%

-9.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.02%

-60.86%

-19.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.09%

8.74%

+30.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GRDX и BTE

GridAI Technologies Corp (GRDX) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с Baytex Energy Corp (BTE) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что GRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRDXBTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.63%

11.20%

+13.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.48%

30.18%

+52.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

148.54%

46.18%

+102.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

140.68%

54.13%

+86.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.41%

65.37%

+53.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRDX и BTE

GRDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTE
Baytex Energy Corp		1.58%2.03%2.56%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%24.69%
GRDX
GridAI Technologies Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRDX и BTE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GridAI Technologies Corp и Baytex Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B-500.00M0.00500.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
36.25K
402.40M
(GRDX) Общая выручка
(BTE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GRDX значения в USD, BTE значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

GRDX and BTE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRDX has higher volatility (24.63%) compared to BTE (11.20%). In terms of maximum drawdown, GRDX dropped -100.00% vs BTE's -99.55%.

BTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRDX и BTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор