Сравнение GRAL с WDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GRAIL, Inc (GRAL) и Western Digital Corporation (WDC).

Доходность

Сравнение доходности GRAL и WDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GRAIL, Inc (GRAL) и Western Digital Corporation (WDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRAL и WDC

	2026 (YTD)	2025	2024
GRAL GRAIL, Inc	-37.38%	379.50%	5.00%
WDC Western Digital Corporation	72.91%	283.68%	-22.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRAL:

$2.18B

WDC:

$111.95B

EPS

GRAL:

-$10.95

WDC:

$10.25

Коэффициент P/S

GRAL:

13.59

WDC:

10.30

Коэффициент P/B

GRAL:

0.85

WDC:

15.74

Общая выручка (12 мес.)

GRAL:

$147.17M

WDC:

$10.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRAL:

-$62.57M

WDC:

$4.59B

EBITDA (12 мес.)

GRAL:

-$377.82M

WDC:

$4.32B

Доходность по периодам

С начала года, GRAL показывает доходность -37.38%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 72.91%.

GRAL

1 день: 3.72%

1 месяц: 1.84%

С начала года: -37.38%

6 месяцев: -13.63%

1 год: 113.55%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

WDC

1 день: 10.07%

1 месяц: 10.29%

С начала года: 72.91%

6 месяцев: 128.28%

1 год: 631.27%

3 года*: 118.99%

5 лет*: 40.85%

10 лет*: 25.55%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GRAIL, Inc

Название символа

Western Digital Corporation

Часто сравнивают с GRAL:

GRAL с FUBO GRAL с WDAY GRAL с ONMDW GRAL с PAVE GRAL с REMX GRAL с AMD GRAL с QQQ

Часто сравнивают с WDC:

WDC с STX WDC с MU WDC с SNDK WDC с SMH WDC с SMCI WDC с SPY WDC с PVH

Доходность на риск

GRAL vs. WDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRAL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WDC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRAL c WDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GRAIL, Inc (GRAL) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GRAL	WDC	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.04	9.52	-8.48
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.88	5.56	-3.69
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.83	-0.56
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.75	23.77	-22.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.31	92.71	-88.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRAL vs. WDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRAL на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа WDC равного 9.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRAL и WDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GRAL	WDC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.04	9.52	-8.48
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.86	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.53	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.85	0.18	+0.67

Корреляция

Корреляция между GRAL и WDC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRAL и WDC

GRAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GRAL GRAIL, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WDC Western Digital Corporation	0.15%	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.81%	2.36%	5.41%	2.51%	2.94%	3.33%

Просадки

Сравнение просадок GRAL и WDC

Максимальная просадка GRAL за все время составила -62.92%, что меньше максимальной просадки WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAL и WDC.

Загрузка...

Показатели просадок

	GRAL	WDC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.92%	-96.20%	+33.28%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-62.92%	-26.90%	-36.02%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-60.85%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-70.49%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-53.82%	-6.06%	-47.76%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-24.74%	-52.32%	+27.58%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	25.47%	6.90%	+18.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GRAL и WDC

Текущая волатильность для GRAIL, Inc (GRAL) составляет 20.60%, в то время как у Western Digital Corporation (WDC) волатильность равна 25.05%. Это указывает на то, что GRAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GRAL	WDC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	20.60%	25.05%	-4.45%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	96.81%	55.31%	+41.50%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	109.46%	66.91%	+42.55%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	108.97%	47.91%	+61.06%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	108.97%	48.28%	+60.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRAL и WDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GRAIL, Inc и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(GRAL) Общая выручка

(WDC) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение GRAL с WDC

Доходность

Сравнение доходности GRAL и WDC

Сравнение доходности по годам GRAL и WDC

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

GRAL

WDC

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

GRAL vs. WDC — Ранг доходности на риск

GRAL

WDC

Сравнение GRAL c WDC - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GRAL vs. WDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRAL и WDC

Просадки

Сравнение просадок GRAL и WDC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GRAL и WDC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRAL и WDC