- ISIN
- US3847471014
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 25 июн. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.18B
- Enterprise Value
- $3.23B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$14.39
- Общая выручка (12 мес.)
- $165.26M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $16.01M
- EBITDA (12 мес.)
- -$451.58M
- Годовой диапазон
- $29.95 - $118.84
- Целевая цена
- $65.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -20.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -22.54%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 515K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $36.32M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GRAL
GRAIL, Inc (GRAL) снизился на 13.3% с начала года. По цене $74 за акцию GRAL торгуется на 37.6% ниже 52-недельного максимума в $119.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
GRAIL, Inc (GRAL) показал доход в -13.33% с начала года и 119.79% за последние 12 месяцев.
GRAIL, Inc
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 7.59%
- 6 месяцев
- -24.98%
- С начала года
- -13.33%
- 1 год
- 119.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 92.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GRAL по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.48%, а средняя месячная доходность — +9.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +80.3%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -45.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GRAL закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 февр. 2025 г. с доходностью +33.9%, в то время как худший день был 20 февр. 2026 г. с доходностью -50.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.29% | -45.58% | -2.91% | 5.42% | 31.57% | -4.76% | 0.42% | 8.20% | -13.33% | ||||
| 2025 | 69.64% | 27.34% | -33.77% | 35.06% | 11.35% | 33.87% | -33.47% | -4.15% | 80.33% | 55.47% | 20.08% | -22.47% | 379.50% |
| 2024 | -17.50% | 0.07% | -8.26% | -2.48% | -1.38% | 28.96% | 2.00% | -4.19% |
Метрики бенчмарка
GRAIL, Inc has an annualized alpha of 123.24%, beta of 2.30, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 2024.
- This stock captured 792.02% of S&P 500 Index gains and 302.84% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 123.24%
- Бета
- 2.30
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 792.02%
- Участие в снижении
- 302.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GRAL имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 77% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GRAIL, Inc (GRAL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRAL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.50 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 10.58 | -7.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GRAIL, Inc показал максимальную просадку в 62.92%, зарегистрированную 23 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GRAIL, Inc составляет 36.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.92%февр. 2026 г. | 1mo 1d | — | 6mo 15dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-61.12%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 5mo 24d | 7mo 13dфевр. 2025 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-36.58%окт. 2024 г. | 2mo 17d | 2mo 2d | 4mo 19dиюль 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
-27.43%дек. 2024 г. | 1d | 1mo 5d | 1mo 6dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-25.39%июль 2024 г. | 15d | 6d | 21dиюнь 2024 г. - июль 2024 г. | — |
Показатели просадок
| GRAL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.92% | -56.78% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.92% | -9.10% | -53.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.08% | -0.17% | -35.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.40% | -10.69% | -17.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.36% | 2.14% | +32.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GRAIL, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GRAIL, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GRAL по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у GRAL коэффициент P/S составляет 17.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GRAL по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у GRAL коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GRAL
Добавьте GRAIL, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GRAL