PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRAB с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GRAB с NVDA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GRAB (Grab Holdings Limited) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. GRAB operates in Asset Management (Financial Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, GRAB returned -22.42%/yr vs 63.13%/yr for NVDA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRAB и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grab Holdings Limited (GRAB) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRAB показывает доходность -33.87%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.16%.

GRAB

1 день
-1.49%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-33.87%
6 месяцев
-35.92%
1 год
-27.79%
3 года*
-1.47%
5 лет*
-22.42%
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.16%
1 месяц
-8.83%
С начала года
10.16%
6 месяцев
17.38%
1 год
44.72%
3 года*
71.13%
5 лет*
63.13%
10 лет*
67.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRAB и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020
GRAB
Grab Holdings Limited		-33.87%5.72%40.06%4.66%-54.84%-44.56%8.16%
NVDA
NVIDIA Corporation		10.16%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%-2.56%

Correlation

The correlation between GRAB and NVDA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRAB:

$14.66B

NVDA:

$5.00T

EPS

GRAB:

$0.09

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

GRAB:

37.65

NVDA:

31.44

Коэффициент P/S

GRAB:

4.02

NVDA:

19.80

Коэффициент P/B

GRAB:

2.25

NVDA:

25.60

Общая выручка (12 мес.)

GRAB:

$3.55B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRAB:

$1.55B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

GRAB:

$481.00M

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grab Holdings Limited

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с GRAB:
GRAB с UBERGRAB с LYFTGRAB с LUNRGRAB с VOOGRAB с GRRRGRAB с AMZNGRAB с MVST
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

GRAB vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRAB
Ранг доходности на риск GRAB: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRAB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRAB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRAB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRAB: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRAB: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRAB c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grab Holdings Limited (GRAB) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRABNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
1.20

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
1.75

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.21

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.07

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

4.94

-6.00

GRAB vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRAB на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRAB и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRAB и NVDA

Максимальная просадка GRAB за все время составила -86.46%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAB и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRABNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.46%

-89.72%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.30%

-20.21%

-29.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.30%

-36.88%

-12.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.46%

-66.34%

-20.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.66%

-12.86%

-67.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.34%

-36.18%

-31.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.32%

8.46%

+18.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GRAB и NVDA

Текущая волатильность для Grab Holdings Limited (GRAB) составляет 8.97%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что GRAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRABNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

13.26%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.51%

26.67%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.80%

35.00%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.83%

51.76%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.44%

49.84%

+10.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRAB и NVDA

GRAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRAB
Grab Holdings Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRAB и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grab Holdings Limited и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
955.00M
81.62B
(GRAB) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GRAB и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Grab Holdings Limited и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
43.4%
74.9%
Активы портфеля
GRAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 414.00M при выручке в 955.00M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

GRAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 75.00M при выручке в 955.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

GRAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 955.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

GRAB and NVDA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.26%) compared to GRAB (8.97%). In terms of maximum drawdown, GRAB dropped -86.46% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRAB и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор