Сравнение GQGPX с FSSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX).

GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г.. FSSGX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и FSSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGPX и FSSGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
GQGPX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund	2.09%	9.67%	6.00%	28.47%	-8.97%
FSSGX Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund	5.55%	38.40%	7.34%	11.67%	-7.56%

Доходность по периодам

С начала года, GQGPX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у FSSGX с доходностью 5.55%.

GQGPX

1 день: 1.63%

1 месяц: -4.69%

С начала года: 2.09%

6 месяцев: 5.19%

1 год: 12.31%

3 года*: 13.93%

5 лет*: 3.16%

10 лет*: —

FSSGX

1 день: 3.30%

1 месяц: -8.52%

С начала года: 5.55%

6 месяцев: 8.52%

1 год: 38.14%

3 года*: 18.00%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Название символа

Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с GQGPX:

GQGPX с FEDDX GQGPX с XCEM GQGPX с DEMGX GQGPX с PEMYX GQGPX с HAWX GQGPX с WCMIX GQGPX с VEIEX

Часто сравнивают с FSSGX:

FSSGX с XSOE FSSGX с ESGE FSSGX с EEM FSSGX с BADEX FSSGX с SSKEX FSSGX с COBYX FSSGX с DEMIX

Сравнение комиссий GQGPX и FSSGX

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FSSGX в 0.95%.

GQGPX

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

FSSGX

Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

GQGPX vs. FSSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQGPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGPX c FSSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GQGPX	FSSGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.99	1.96	-0.97
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.41	2.54	-1.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.38	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.34	2.63	-1.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.62	9.98	-5.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQGPX vs. FSSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FSSGX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и FSSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GQGPX	FSSGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.99	1.96	-0.97
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.22	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	0.69	-0.17

Корреляция

Корреляция между GQGPX и FSSGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и FSSGX

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности FSSGX в 2.71%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GQGPX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund	1.88%	1.91%	1.50%	2.54%	5.52%	3.78%	0.15%	1.06%	0.59%	0.17%
FSSGX Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund	2.71%	2.87%	3.83%	1.01%	0.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и FSSGX

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -33.68%, что больше максимальной просадки FSSGX в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и FSSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GQGPX	FSSGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.68%	-24.11%	-9.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.12%	-13.47%	+4.35%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.02%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.43%	-10.61%	+3.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.70%	-5.60%	-6.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.65%	3.55%	-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и FSSGX

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) составляет 5.92%, в то время как у Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GQGPX	FSSGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.92%	10.50%	-4.58%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.00%	15.31%	-6.31%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.53%	20.04%	-7.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.73%	18.90%	-4.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.99%	18.90%	-2.91%

Сравнение GQGPX с FSSGX

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и FSSGX

Сравнение доходности по годам GQGPX и FSSGX

Доходность по периодам

GQGPX

FSSGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GQGPX и FSSGX

Доходность на риск

GQGPX vs. FSSGX — Ранг доходности на риск

GQGPX

FSSGX

Сравнение GQGPX c FSSGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GQGPX vs. FSSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и FSSGX

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и FSSGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и FSSGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)