PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPTY с HLIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPTY с HLIF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO).

GPTY и HLIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. HLIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GPTY и HLIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPTY и HLIF.TO

2026 (YTD)2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		-5.81%17.15%
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		8.14%30.75%
Разные валюты инструментов

GPTY торгуется в USD, в то время как HLIF.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLIF.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у HLIF.TO с доходностью 8.14%.

GPTY

1 день
1.38%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-7.02%
1 год
31.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HLIF.TO

1 день
0.32%
1 месяц
-1.15%
С начала года
8.14%
6 месяцев
17.27%
1 год
36.95%
3 года*
17.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A

Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с AIQGPTY с XDTE
Часто сравнивают с HLIF.TO:
HLIF.TO с HDIV.TOHLIF.TO с AMAX.TOHLIF.TO с HYLD-U.TOHLIF.TO с CRCY.TOHLIF.TO с CANY.TOHLIF.TO с JEPI.TOHLIF.TO с QMAX.TO

Сравнение комиссий GPTY и HLIF.TO

GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HLIF.TO в 0.79%.

GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A

Доходность на риск

GPTY vs. HLIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HLIF.TO
Ранг доходности на риск HLIF.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIF.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTY c HLIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPTYHLIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

3.21

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

4.19

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.70

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

4.38

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

29.52

-24.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPTY vs. HLIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа HLIF.TO равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и HLIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPTYHLIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

3.21

-2.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.85

-0.55

Корреляция

Корреляция между GPTY и HLIF.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и HLIF.TO

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что больше доходности HLIF.TO в 6.13%

TTM2025202420232022
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		42.28%34.23%0.00%0.00%0.00%
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		6.13%6.26%7.33%7.96%3.91%

Просадки

Сравнение просадок GPTY и HLIF.TO

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки HLIF.TO в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и HLIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GPTYHLIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-11.12%

-15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-8.43%

-10.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.21%

0.00%

-14.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-2.10%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

1.38%

+5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и HLIF.TO

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPTYHLIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

3.26%

+5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

6.75%

+12.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

11.59%

+17.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.30%

14.26%

+15.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

14.26%

+15.04%