PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPN с AKO-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GPN с AKO-A

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GPN (Global Payments Inc.) and AKO-A (Embotelladora Andina S.A) are both stocks. GPN operates in Specialty Business Services (Industrials), while AKO-A operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GPN returned -0.93%/yr vs 9.95%/yr for AKO-A. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPN и AKO-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Payments Inc. (GPN) и Embotelladora Andina S.A (AKO-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPN показывает доходность -16.39%, что значительно ниже, чем у AKO-A с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции GPN уступали акциям AKO-A по среднегодовой доходности: -0.93% против 9.95% соответственно.

GPN

1 день
-2.74%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-16.39%
6 месяцев
-16.69%
1 год
-15.04%
3 года*
-12.74%
5 лет*
-18.86%
10 лет*
-0.93%

AKO-A

1 день
-3.39%
1 месяц
4.03%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.83%
1 год
17.94%
3 года*
30.32%
5 лет*
24.74%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPN и AKO-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPN
Global Payments Inc.		-16.39%-30.11%-10.97%29.02%-25.91%-36.91%18.51%77.25%2.92%44.49%
AKO-A
Embotelladora Andina S.A		0.90%69.94%22.39%32.28%25.25%-15.56%-9.03%-14.12%-25.96%33.08%

Correlation

The correlation between GPN and AKO-A is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2001 г.

0.10

Фундаментальные показатели

EPS

GPN:

-$3.90

AKO-A:

$1.95K

Коэффициент P/S

GPN:

1.32

AKO-A:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

GPN:

$8.83B

AKO-A:

$3.42T

Валовая прибыль (12 мес.)

GPN:

$4.25B

AKO-A:

$1.34T

EBITDA (12 мес.)

GPN:

$2.27B

AKO-A:

$620.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Payments Inc.

Embotelladora Andina S.A

Часто сравнивают с GPN:
GPN с FISGPN с PYPLGPN с FMCGPN с GXOGPN с SPYGPN с ^GSPCGPN с DE
Часто сравнивают с AKO-A:
AKO-A с AKO-BAKO-A с SPYAKO-A с KOFAKO-A с CIAKO-A с CPRXAKO-A с FFIDXAKO-A с CPB

Доходность на риск

GPN vs. AKO-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPN
Ранг доходности на риск GPN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AKO-A
Ранг доходности на риск AKO-A: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AKO-A: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKO-A: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKO-A: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKO-A: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKO-A: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPN c AKO-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Embotelladora Andina S.A (AKO-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPNAKO-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.30

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
0.82

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.12

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.86

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

1.71

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPN vs. AKO-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPN на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа AKO-A равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPN и AKO-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPNAKO-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.30

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

0.59

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.24

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.21

+0.16

Просадки

Сравнение просадок GPN и AKO-A

Максимальная просадка GPN за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки AKO-A в -79.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и AKO-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPNAKO-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.06%

-79.18%

+9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-17.84%

-11.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.78%

-25.41%

-28.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.40%

-25.41%

-40.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

-63.51%

-6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.20%

-12.79%

-56.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-30.92%

+12.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.54%

9.21%

+5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GPN и AKO-A

Global Payments Inc. (GPN) и Embotelladora Andina S.A (AKO-A) имеют волатильность 11.67% и 11.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPNAKO-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

11.13%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.13%

40.01%

-9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.34%

50.74%

-11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

42.04%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.51%

41.82%

-7.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPN и AKO-A

Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности AKO-A в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AKO-A
Embotelladora Andina S.A		4.53%5.24%6.95%9.27%17.81%8.12%5.74%4.72%4.16%2.63%2.34%2.50%
GPN
Global Payments Inc.		1.55%1.29%0.89%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPN и AKO-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Embotelladora Andina S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T20222023202420252026
2.97B
958.49B
(GPN) Общая выручка
(AKO-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPN и AKO-A

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Global Payments Inc. и Embotelladora Andina S.A.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
41.0%
Активы портфеля
GPN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AKO-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила о валовой прибыли в 393.07B при выручке в 958.49B, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.

GPN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

AKO-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила об операционной прибыли в 147.46B при выручке в 958.49B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

GPN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.

AKO-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила о чистой прибыли в 102.93B при выручке в 958.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

Часто задаваемые вопросы

GPN and AKO-A have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPN has higher volatility (11.67%) compared to AKO-A (11.13%). In terms of maximum drawdown, GPN dropped -70.06% vs AKO-A's -79.18%.

AKO-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPN и AKO-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор