PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPK с BERY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GPK с BERY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Berry Global Group, Inc. (BERY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPK или BERY.

Корреляция

Корреляция между GPK и BERY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GPK и BERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Berry Global Group, Inc. (BERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
424.38%
415.33%
GPK
BERY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPK:

-0.24

BERY:

1.53

Коэф-т Сортино

GPK:

-0.17

BERY:

2.23

Коэф-т Омега

GPK:

0.98

BERY:

1.27

Коэф-т Кальмара

GPK:

-0.29

BERY:

1.65

Коэф-т Мартина

GPK:

-0.73

BERY:

8.09

Индекс Язвы

GPK:

8.60%

BERY:

4.36%

Дневная вол-ть

GPK:

25.82%

BERY:

23.10%

Макс. просадка

GPK:

-96.61%

BERY:

-55.78%

Текущая просадка

GPK:

-17.37%

BERY:

-5.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPK:

$7.64B

BERY:

$7.96B

EPS

GPK:

$2.17

BERY:

$4.52

Коэффициент P/E

GPK:

11.67

BERY:

15.21

Коэффициент PEG

GPK:

1.13

BERY:

1.19

Коэффициент P/S

GPK:

0.87

BERY:

0.65

Коэффициент P/B

GPK:

2.52

BERY:

3.66

Общая выручка (12 мес.)

GPK:

$6.55B

BERY:

$8.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPK:

$1.44B

BERY:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

GPK:

$1.11B

BERY:

$1.15B

Доходность по периодам

С начала года, GPK показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у BERY с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции GPK уступали акциям BERY по среднегодовой доходности: 7.48% против 8.50% соответственно.

GPK

С начала года

-7.53%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-15.03%

1 год

-7.04%

5 лет

15.97%

10 лет

7.48%

BERY

С начала года

6.77%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

11.10%

1 год

34.80%

5 лет

16.43%

10 лет

8.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPK и BERY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPK
Ранг риск-скорректированной доходности GPK, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
BERY
Ранг риск-скорректированной доходности BERY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BERY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPK c BERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Berry Global Group, Inc. (BERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GPK, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GPK: -0.24
BERY: 1.53
Коэффициент Сортино GPK, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GPK: -0.17
BERY: 2.23
Коэффициент Омега GPK, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GPK: 0.98
BERY: 1.27
Коэффициент Кальмара GPK, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GPK: -0.29
BERY: 1.65
Коэффициент Мартина GPK, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GPK: -0.73
BERY: 8.09

Показатель коэффициента Шарпа GPK на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа BERY равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPK и BERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
1.53
GPK
BERY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPK и BERY

Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что сопоставимо с доходностью BERY в 1.64%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
GPK
Graphic Packaging Holding Company		1.64%1.47%1.62%1.46%1.54%1.77%1.80%2.82%2.43%1.80%1.56%
BERY
Berry Global Group, Inc.		1.64%1.65%1.52%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPK и BERY

Максимальная просадка GPK за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки BERY в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и BERY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.37%
-5.86%
GPK
BERY

Волатильность

Сравнение волатильности GPK и BERY

Текущая волатильность для Graphic Packaging Holding Company (GPK) составляет 9.57%, в то время как у Berry Global Group, Inc. (BERY) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что GPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.57%
10.87%
GPK
BERY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPK и BERY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и Berry Global Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию