Сравнение GOU с TSYY
GOU (GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - GOU is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOU и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOU показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -17.65%.
GOU
- 1 день
- -8.48%
- 1 месяц
- -11.15%
- 6 месяцев
- 2.94%
- С начала года
- 15.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOU и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOU GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF | 15.13% | -4.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | 2.14% |
Correlation
The correlation between GOU and TSYY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOU vs. TSYY — Ранг доходности на риск
GOU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSYY
Сравнение GOU c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF (GOU) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOU | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOU и TSYY
Максимальная просадка GOU за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOU и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOU | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -41.52% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.89% | -37.49% | +12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.30% | -26.66% | +13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOU и TSYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOU | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.85% | 30.07% | +30.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.85% | 36.70% | +24.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.85% | 36.70% | +24.15% |
Сравнение комиссий GOU и TSYY
И GOU, и TSYY имеют комиссию равную 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOU и TSYY
GOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 248.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOU GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
GOU and TSYY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOU and TSYY have the same expense ratio: 1.15% per year.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 0.00% for GOU.
GOU is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для GOU и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор