Сравнение GOU с NVTX
GOU (GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF) and NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. GOU charges 1.15%/yr vs 1.30%/yr for NVTX.
Доходность
Сравнение доходности GOU и NVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOU показывает доходность 11.00%, что значительно ниже, чем у NVTX с доходностью 250.82%.
GOU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -19.65%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVTX
- 1 день
- -19.51%
- 1 месяц
- -54.78%
- С начала года
- 250.82%
- 6 месяцев
- 201.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOU и NVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOU GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF | 11.00% | -4.00% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 250.82% | -30.50% |
Correlation
The correlation between GOU and NVTX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GOU c NVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF (GOU) и Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOU и NVTX
Максимальная просадка GOU за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки NVTX в -89.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOU и NVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOU | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -89.20% | +50.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.59% | -61.33% | +33.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -59.89% | +47.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOU и NVTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOU | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.94% | 265.87% | -205.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.94% | 265.87% | -205.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.94% | 265.87% | -205.93% |
Сравнение комиссий GOU и NVTX
GOU берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOU и NVTX
GOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GOU GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 4.86% | 17.05% |
Часто задаваемые вопросы
GOU and NVTX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOU is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOU is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.30% for NVTX.
NVTX has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 0.00% for GOU.
They also come from different issuers: GraniteShares and Tradr. Their fees differ too: 1.15% for GOU and 1.30% for NVTX.
Подберите оптимальное распределение для GOU и NVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор