Сравнение GOU с TSLR
GOU (GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GOU charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for TSLR.
Доходность
Сравнение доходности GOU и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOU показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -35.42%.
GOU
- 1 день
- -8.48%
- 1 месяц
- -11.15%
- 6 месяцев
- 2.94%
- С начала года
- 15.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -9.97%
- 6 месяцев
- -31.50%
- С начала года
- -35.42%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOU и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOU GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF | 15.13% | -4.00% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -35.42% | 6.98% |
Correlation
The correlation between GOU and TSLR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOU vs. TSLR — Ранг доходности на риск
GOU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLR
Сравнение GOU c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF (GOU) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOU | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOU и TSLR
Максимальная просадка GOU за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOU и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOU | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -82.80% | +44.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.89% | -66.95% | +42.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.30% | -50.75% | +37.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOU и TSLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOU | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.85% | 89.66% | -28.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.85% | 115.51% | -54.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.85% | 115.51% | -54.66% |
Сравнение комиссий GOU и TSLR
GOU берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOU и TSLR
Ни GOU, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GOU and TSLR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLR is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for GOU.
GOU and TSLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.15% for GOU and 0.95% for TSLR.
Подберите оптимальное распределение для GOU и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор