Сравнение GOU с TSLR
GOU (GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GOU charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for TSLR.
Доходность
Сравнение доходности GOU и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOU показывает доходность 21.48%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -20.05%.
GOU
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- 21.48%
- 6 месяцев
- 15.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -20.05%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOU и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOU GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF | 21.48% | -2.90% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -20.05% | 7.67% |
Correlation
The correlation between GOU and TSLR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOU vs. TSLR — Ранг доходности на риск
GOU
TSLR
Сравнение GOU c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF (GOU) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOU | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.00 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок GOU и TSLR
Максимальная просадка GOU за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOU и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOU | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -82.80% | +44.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.75% | -59.09% | +38.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -50.24% | +38.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOU и TSLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOU | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.23% | 92.75% | -33.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.23% | 115.54% | -56.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.23% | 115.54% | -56.31% |
Сравнение комиссий GOU и TSLR
GOU берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOU и TSLR
Ни GOU, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GOU and TSLR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOU is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOU is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.
GOU and TSLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.15% for GOU and 1.50% for TSLR.
Подберите оптимальное распределение для GOU и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор