Сравнение GOU с NVDL
GOU (GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GOU charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности GOU и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOU показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью 2.41%.
GOU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -19.65%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- -8.23%
- 1 месяц
- -15.60%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 52.74%
- 3 года*
- 92.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOU и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOU GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF | 11.00% | -4.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 2.41% | 5.72% |
Correlation
The correlation between GOU and NVDL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOU vs. NVDL — Ранг доходности на риск
GOU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDL
Сравнение GOU c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF (GOU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOU | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOU и NVDL
Максимальная просадка GOU за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOU и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOU | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -67.55% | +29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.59% | -30.16% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -17.07% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOU и NVDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOU | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.94% | 70.66% | -10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.94% | 90.42% | -30.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.94% | 90.42% | -30.48% |
Сравнение комиссий GOU и NVDL
GOU берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOU и NVDL
Ни GOU, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOU GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Часто задаваемые вопросы
GOU and NVDL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for GOU.
GOU and NVDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.15% for GOU and 1.05% for NVDL.
Подберите оптимальное распределение для GOU и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор