Сравнение GOU с FBL
GOU (GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOU и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOU показывает доходность 21.48%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -19.72%.
GOU
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- 21.48%
- 6 месяцев
- 15.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- 8.48%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -19.72%
- 6 месяцев
- -15.34%
- 1 год
- -29.78%
- 3 года*
- 33.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOU и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOU GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF | 21.48% | -2.90% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -19.72% | 2.97% |
Correlation
The correlation between GOU and FBL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOU vs. FBL — Ранг доходности на риск
GOU
FBL
Сравнение GOU c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF (GOU) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOU | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.12 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок GOU и FBL
Максимальная просадка GOU за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOU и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOU | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -61.15% | +22.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.75% | -47.97% | +27.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -16.41% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 32.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOU и FBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOU | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.23% | 70.42% | -11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.23% | 71.06% | -11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.23% | 71.06% | -11.83% |
Сравнение комиссий GOU и FBL
И GOU, и FBL имеют комиссию равную 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOU и FBL
GOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.58% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
GOU GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOU and FBL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOU and FBL have the same expense ratio: 1.15% per year.
FBL has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.00% for GOU.
Подберите оптимальное распределение для GOU и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор