Сравнение GOOGL с APLX
GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock, while APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и APLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOGL показывает доходность 15.06%, что значительно ниже, чем у APLX с доходностью 62.98%.
GOOGL
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -10.27%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 106.51%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- 24.46%
- 10 лет*
- 25.76%
APLX
- 1 день
- 5.26%
- 1 месяц
- -24.98%
- С начала года
- 62.98%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOGL и APLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 15.06% | 33.83% |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 62.98% | 83.15% |
Correlation
The correlation between GOOGL and APLX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOGL vs. APLX — Ранг доходности на риск
GOOGL
APLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GOOGL c APLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOGL | APLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и APLX
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки APLX в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и APLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOGL | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.29% | -84.39% | +19.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -48.29% | +37.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -45.44% | +32.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и APLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOGL | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 216.63% | -187.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.33% | 216.63% | -185.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 216.63% | -187.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и APLX
Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как APLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
GOOGL and APLX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GOOGL и APLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор