Сравнение GOLI с AIPO
GOLI (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - GOLI is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. GOLI is actively managed, while AIPO is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GOLI charges 0.99%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности GOLI и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLI показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 40.28%.
GOLI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -8.43%
- 6 месяцев
- -10.00%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- -8.76%
- 6 месяцев
- 40.28%
- С начала года
- 40.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLI и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -10.00% | 14.20% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 40.28% | 9.46% |
Correlation
The correlation between GOLI and AIPO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLI vs. AIPO — Ранг доходности на риск
GOLI
AIPO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GOLI c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLI | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLI и AIPO
Максимальная просадка GOLI за все время составила -25.88%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLI и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLI | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -17.31% | -8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.96% | -10.76% | -9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -4.51% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLI и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLI | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.89% | 35.87% | -10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.34% | 35.87% | -12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.34% | 35.87% | -12.53% |
Сравнение комиссий GOLI и AIPO
GOLI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLI и AIPO
Дивидендная доходность GOLI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.02%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 52.02% | 37.38% |
Часто задаваемые вопросы
GOLI and AIPO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.99% for GOLI.
GOLI has the higher dividend yield at 52.02%, compared with 0.01% for AIPO.
GOLI is categorized as Derivative Income, while AIPO is Building & Construction. Their fees differ too: 0.99% for GOLI and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для GOLI и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор