Сравнение GNOM с CNCR
GNOM (Global X Genomics & Biotechnology ETF) and CNCR (Loncar Cancer Immunotherapy ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GNOM tracks the Solactive Genomics Index while CNCR tracks the Loncar Cancer Immunotherapy Index. Both are passively managed. GNOM charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for CNCR.
Доходность
Сравнение доходности GNOM и CNCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GNOM
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 57.90%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- -9.59%
- 10 лет*
- —
CNCR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNOM и CNCR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 9.93% |
CNCR Loncar Cancer Immunotherapy ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов GNOM и CNCR
Секторы
GNOM
CNCR
Здравоохранение
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
GNOM
CNCR
Технологии
GNOM
CNCR
-
Сырьевые материалы
GNOM
-
CNCR
-
Коммуникационные услуги
GNOM
-
CNCR
-
Потребительский циклический сектор
GNOM
-
CNCR
-
Потребительский защитный сектор
GNOM
-
CNCR
-
Энергетика
GNOM
-
CNCR
-
Финансовые услуги
GNOM
-
CNCR
Промышленность
GNOM
-
CNCR
-
Недвижимость
GNOM
-
CNCR
-
Коммунальные услуги
GNOM
-
CNCR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNOM vs. CNCR — Ранг доходности на риск
GNOM
CNCR
Сравнение GNOM c CNCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Loncar Cancer Immunotherapy ETF (CNCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNOM | CNCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNOM | CNCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GNOM и CNCR
Максимальная просадка GNOM за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки CNCR в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOM и CNCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNOM | CNCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.00% | 0.00% | -75.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.90% | 0.00% | -53.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.56% | 0.00% | -40.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GNOM и CNCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNOM | CNCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 0.00% | +26.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.61% | 0.00% | +33.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 0.00% | +34.19% |
Сравнение комиссий GNOM и CNCR
GNOM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CNCR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNOM и CNCR
Дивидендная доходность GNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как CNCR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNCR Loncar Cancer Immunotherapy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 1.23% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, GNOM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GNOM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for CNCR.
GNOM has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for CNCR.
GNOM tracks Solactive Genomics Index, while CNCR tracks Loncar Cancer Immunotherapy Index. They also come from different issuers: Global X and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.50% for GNOM and 0.79% for CNCR.
Подберите оптимальное распределение для GNOM и CNCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор