Сравнение GMEU с OPEG
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and OPEG (Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GMEU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for OPEG.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и OPEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -7.00%, что значительно выше, чем у OPEG с доходностью -59.18%.
GMEU
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- -16.41%
- С начала года
- -7.00%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPEG
- 1 день
- -7.22%
- 1 месяц
- -12.65%
- 6 месяцев
- -62.78%
- С начала года
- -59.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и OPEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -7.00% | -19.35% |
OPEG Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF | -59.18% | -33.35% |
Correlation
The correlation between GMEU and OPEG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. OPEG — Ранг доходности на риск
GMEU
OPEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GMEU c OPEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF (OPEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEU | OPEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEU и OPEG
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.76%, что больше максимальной просадки OPEG в -75.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и OPEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | OPEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.76% | -75.76% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.39% | -72.87% | -6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.49% | -54.83% | -9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и OPEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | OPEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.98% | 147.55% | -76.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.79% | 147.55% | -60.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.79% | 147.55% | -60.76% |
Сравнение комиссий GMEU и OPEG
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии OPEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и OPEG
Ни GMEU, ни OPEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GMEU and OPEG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OPEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OPEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
GMEU and OPEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 0.75% for OPEG.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и OPEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор