Сравнение GMEU с BEX
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GMEU charges 1.50%/yr vs 1.30%/yr for BEX.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и BEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMEU
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- -16.41%
- С начала года
- -7.00%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEX
- 1 день
- -27.34%
- 1 месяц
- -54.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и BEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -5.04% |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -65.64% |
Correlation
The correlation between GMEU and BEX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. BEX — Ранг доходности на риск
GMEU
BEX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GMEU c BEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEU | BEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEU и BEX
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.76%, что больше максимальной просадки BEX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и BEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.76% | -69.03% | -11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.39% | -69.03% | -10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.49% | -31.93% | -32.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и BEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.98% | 227.40% | -156.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.79% | 227.40% | -140.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.79% | 227.40% | -140.61% |
Сравнение комиссий GMEU и BEX
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BEX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и BEX
Ни GMEU, ни BEX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GMEU and BEX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
GMEU and BEX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Tradr. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 1.30% for BEX.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и BEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор