Сравнение GMEU с BEX
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. GMEU charges 1.50%/yr vs 1.30%/yr for BEX.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и BEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMEU
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- -13.20%
- 6 месяцев
- -24.66%
- 1 год
- -49.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEX
- 1 день
- -10.83%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и BEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -11.37% |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -12.36% |
Correlation
The correlation between GMEU and BEX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. BEX — Ранг доходности на риск
GMEU
BEX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GMEU c BEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEU | BEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEU и BEX
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.76%, что больше максимальной просадки BEX в -47.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и BEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.76% | -47.06% | -33.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.76% | -21.00% | -59.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.80% | -21.52% | -42.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и BEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.14% | 199.47% | -128.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.98% | 199.47% | -111.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.98% | 199.47% | -111.49% |
Сравнение комиссий GMEU и BEX
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BEX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и BEX
Ни GMEU, ни BEX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GMEU and BEX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
GMEU and BEX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Tradr. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 1.30% for BEX.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и BEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор